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基金名稱：安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 11.0098 | 0.0103 | 9.9981 | 10.0157 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 11.0098 |
| 25/12/04 | 10.9995 |
| 25/12/03 | 10.9237 |
| 25/12/02 | 10.9270 |
| 25/12/01 | 10.9657 |
| 25/11/28 | 10.9681 |
| 25/11/27 | 10.9800 |
| 25/11/26 | 10.9134 |
| 25/11/25 | 10.7750 |
| 25/11/24 | 10.7063 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 10.6105 |
| 25/11/20 | 10.7468 |
| 25/11/19 | 10.7059 |
| 25/11/18 | 10.7386 |
| 25/11/17 | 10.8595 |
| 25/11/14 | 10.8642 |
| 25/11/13 | 11.0203 |
| 25/11/12 | 10.9891 |
| 25/11/11 | 10.8839 |
| 25/11/10 | 10.8164 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 10.7583 |
| 25/11/06 | 10.8119 |
| 25/11/05 | 10.7551 |
| 25/11/04 | 10.8142 |
| 25/11/03 | 10.9137 |
| 25/10/31 | 10.9833 |
| 25/10/30 | 11.0045 |
| 25/10/29 | 11.0747 |
| 25/10/24 | 10.9289 |
| 25/10/23 | 10.9252 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.62 | 3.66 | 6.74 | 11.93 | 0.32 | 0.67 | 12.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/10/14 | 基金代碼 | ANZM7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 672510 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券，投資目標在於追求收益及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」