晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.0854 0.0161 9.9994 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.0854
25/02/06 10.0693
25/02/05 10.0493
25/02/04 9.9964
25/02/03 9.9911
25/01/31 10.1646
25/01/30 10.0972
25/01/29 10.0943
25/01/28 10.1136
25/01/27 9.9692
日期 淨值
25/01/24 10.1525
25/01/23 10.0952
25/01/22 10.1436
25/01/21 10.0507
25/01/20 10.0430
25/01/17 9.9854
25/01/16 9.9284
25/01/15 9.8188
25/01/14 9.7830
25/01/13 9.7132
日期 淨值
25/01/10 9.8874
25/01/09 9.8902
25/01/08 9.8779
25/01/07 9.9396
25/01/06 9.9204
25/01/03 9.8342
25/01/02 9.8393
24/12/31 9.9116
24/12/30 9.9819
24/12/27 10.0218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 0.36 0.96 3.22 0.28 0.59 7.65

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2021/10/14 基金代碼 ANZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 333050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網