基金名稱:安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.0854 | 0.0161 | 9.9994 | 10.0032 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.0854 |
25/02/06 | 10.0693 |
25/02/05 | 10.0493 |
25/02/04 | 9.9964 |
25/02/03 | 9.9911 |
25/01/31 | 10.1646 |
25/01/30 | 10.0972 |
25/01/29 | 10.0943 |
25/01/28 | 10.1136 |
25/01/27 | 9.9692 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.1525 |
25/01/23 | 10.0952 |
25/01/22 | 10.1436 |
25/01/21 | 10.0507 |
25/01/20 | 10.0430 |
25/01/17 | 9.9854 |
25/01/16 | 9.9284 |
25/01/15 | 9.8188 |
25/01/14 | 9.7830 |
25/01/13 | 9.7132 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 9.8874 |
25/01/09 | 9.8902 |
25/01/08 | 9.8779 |
25/01/07 | 9.9396 |
25/01/06 | 9.9204 |
25/01/03 | 9.8342 |
25/01/02 | 9.8393 |
24/12/31 | 9.9116 |
24/12/30 | 9.9819 |
24/12/27 | 10.0218 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.47 | 0.36 | 0.96 | 3.22 | 0.28 | 0.59 | 7.65 |
基本資料
海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2021/10/14 | 基金代碼 | ANZM7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
基金規模 | 333050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」