粉絲團
基金名稱：安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 9.9812 | 0.2002 | 9.9964 | 10.0038 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 9.9812 |
| 25/05/08 | 9.7810 |
| 25/05/07 | 9.7857 |
| 25/05/06 | 9.8243 |
| 25/05/05 | 9.8634 |
| 25/05/02 | 9.7652 |
| 25/04/30 | 9.7655 |
| 25/04/29 | 9.7083 |
| 25/04/28 | 9.6824 |
| 25/04/25 | 9.6679 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 9.5641 |
| 25/04/23 | 9.6534 |
| 25/04/22 | 9.3701 |
| 25/04/17 | 9.4030 |
| 25/04/16 | 9.4752 |
| 25/04/15 | 9.5034 |
| 25/04/14 | 9.4142 |
| 25/04/11 | 9.2419 |
| 25/04/10 | 9.3720 |
| 25/04/09 | 8.8020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 8.9347 |
| 25/04/07 | 8.8357 |
| 25/04/04 | 9.2933 |
| 25/04/03 | 9.6464 |
| 25/04/02 | 9.8013 |
| 25/04/01 | 9.8033 |
| 25/03/31 | 9.7828 |
| 25/03/28 | 9.9444 |
| 25/03/27 | 9.9702 |
| 25/03/26 | 10.0157 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.50 | 3.64 | 2.76 | 3.01 | 0.11 | 0.76 | 13.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/10/14 | 基金代碼 | ANZM7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 341420 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券，投資目標在於追求收益及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」