基金名稱:安本基金-環球動力股息基金A累積美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.5911 | 0.0216 | 13.8215 | 12.1664 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.5911 |
25/02/06 | 13.5695 |
25/02/05 | 13.5424 |
25/02/04 | 13.4722 |
25/02/03 | 13.4667 |
25/01/31 | 13.6271 |
25/01/30 | 13.5371 |
25/01/29 | 13.5334 |
25/01/28 | 13.5592 |
25/01/27 | 13.3667 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 13.6119 |
25/01/23 | 13.5351 |
25/01/22 | 13.6002 |
25/01/21 | 13.4727 |
25/01/20 | 13.4620 |
25/01/17 | 13.3843 |
25/01/16 | 13.3077 |
25/01/15 | 13.1604 |
25/01/14 | 13.1118 |
25/01/13 | 13.0180 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 13.2504 |
25/01/09 | 13.2542 |
25/01/08 | 13.2379 |
25/01/07 | 13.3213 |
25/01/06 | 13.2955 |
25/01/03 | 13.1788 |
25/01/02 | 13.1854 |
24/12/31 | 13.2120 |
24/12/30 | 13.3050 |
24/12/27 | 13.3593 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.03 | 0.96 | 1.69 | 4.32 | 0.34 | 0.59 | 7.73 |
基本資料
海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2020/10/14 | 基金代碼 | ANZM5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
基金規模 | 333050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」