晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球動力股息基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.5911 0.0216 13.8215 12.1664

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.5911
25/02/06 13.5695
25/02/05 13.5424
25/02/04 13.4722
25/02/03 13.4667
25/01/31 13.6271
25/01/30 13.5371
25/01/29 13.5334
25/01/28 13.5592
25/01/27 13.3667
日期 淨值
25/01/24 13.6119
25/01/23 13.5351
25/01/22 13.6002
25/01/21 13.4727
25/01/20 13.4620
25/01/17 13.3843
25/01/16 13.3077
25/01/15 13.1604
25/01/14 13.1118
25/01/13 13.0180
日期 淨值
25/01/10 13.2504
25/01/09 13.2542
25/01/08 13.2379
25/01/07 13.3213
25/01/06 13.2955
25/01/03 13.1788
25/01/02 13.1854
24/12/31 13.2120
24/12/30 13.3050
24/12/27 13.3593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 0.96 1.69 4.32 0.34 0.59 7.73

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2020/10/14 基金代碼 ANZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 333050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網