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基金名稱：安本基金-環球動力股息基金A累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 13.4601 | -0.005 | 13.8733 | 12.0375 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 13.4601 |
| 25/05/07 | 13.4651 |
| 25/05/06 | 13.5185 |
| 25/05/05 | 13.5724 |
| 25/05/02 | 13.4355 |
| 25/04/30 | 13.3637 |
| 25/04/29 | 13.2851 |
| 25/04/28 | 13.2502 |
| 25/04/25 | 13.2303 |
| 25/04/24 | 13.0881 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 13.2115 |
| 25/04/22 | 12.8229 |
| 25/04/17 | 12.8683 |
| 25/04/16 | 12.9668 |
| 25/04/15 | 13.0049 |
| 25/04/14 | 12.8820 |
| 25/04/11 | 12.6429 |
| 25/04/10 | 12.8170 |
| 25/04/09 | 12.0375 |
| 25/04/08 | 12.2191 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 12.0785 |
| 25/04/04 | 12.6853 |
| 25/04/03 | 13.1519 |
| 25/04/02 | 13.3643 |
| 25/04/01 | 13.3663 |
| 25/03/31 | 13.2666 |
| 25/03/28 | 13.4839 |
| 25/03/27 | 13.5182 |
| 25/03/26 | 13.5797 |
| 25/03/25 | 13.6413 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.41 | 2.65 | 1.38 | 2.11 | 0.10 | 0.75 | 17.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/14 | 基金代碼 | ANZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 341420 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券，投資目標在於追求收益及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」