晴時多雲

基金名稱:安本標準前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0564 -0.0092 9.993 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0564
21/10/20 10.0656
21/10/19 10.0660
21/10/18 10.0782
21/10/15 10.0859
21/10/14 10.0540
21/10/13 10.0435
21/10/12 10.0590
21/10/11 10.0808
21/10/08 10.0866
日期 淨值
21/10/07 10.0896
21/10/06 10.0695
21/10/05 10.0933
21/10/04 10.1176
21/10/01 10.1314
21/09/30 10.2133
21/09/29 10.1996
21/09/28 10.2038
21/09/27 10.2433
21/09/24 10.2621
日期 淨值
21/09/23 10.2946
21/09/22 10.3061
21/09/21 10.3281
21/09/20 10.3442
21/09/17 10.3701
21/09/16 10.3799
21/09/15 10.3730
21/09/14 10.3718
21/09/13 10.3647
21/09/10 10.3550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 -1.53 -0.77 1.78 0.43 0.77 6.37

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2019/06/13 基金代碼 ANZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 623100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網