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基金名稱:

NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 208.29 -0.52 259.41 185.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 208.2900
20/05/27 208.8100
20/05/26 208.7900
20/05/25 206.9500
20/05/22 206.9100
20/05/21 208.2600
20/05/20 207.0700
20/05/19 202.8100
20/05/18 199.3300
20/05/15 195.7500
日期 淨值
20/05/14 194.3700
20/05/13 196.8600
20/05/12 198.2400
20/05/11 197.6900
20/05/08 194.9500
20/05/07 195.1000
20/05/06 193.9600
20/05/05 191.6100
20/05/04 190.0500
20/05/01 192.5500
日期 淨值
20/04/29 189.3400
20/04/28 188.0900
20/04/27 188.9700
20/04/24 190.2600
20/04/23 190.1200
20/04/22 188.7400
20/04/21 189.0200
20/04/20 193.4100
20/04/17 196.4300
20/04/16 196.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 2.23 -6.06 -8.84 -0.05 1.09 27.09

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 ANZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Sylvain de Ruijter/Leo Hu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 241000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於低度或中度收入開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓固定收益有價證券及固定收益貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網