晴時多雲

基金名稱:NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 3693.89 -0.46 3769.21 3442.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 3693.8900
21/04/22 3694.3500
21/04/21 3687.2400
21/04/20 3690.0000
21/04/19 3701.0700
21/04/16 3690.8100
21/04/15 3669.0600
21/04/14 3656.4600
21/04/13 3643.1800
21/04/12 3637.1500
日期 淨值
21/04/09 3621.2800
21/04/08 3621.3700
21/04/07 3602.7500
21/04/06 3624.2600
21/04/01 3607.1200
21/03/31 3593.7500
21/03/30 3585.7000
21/03/29 3611.9200
21/03/26 3615.0500
21/03/25 3619.0900
日期 淨值
21/03/24 3619.5800
21/03/23 3621.0200
21/03/22 3615.9900
21/03/19 3617.9400
21/03/18 3621.4000
21/03/17 3623.9300
21/03/16 3630.8000
21/03/15 3621.8100
21/03/12 3621.6200
21/03/11 3637.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 2.79 5.87 12.94 0.75 2.02 13.37

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 ANZL6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Marcin Adamczyk/Leo Hu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 357000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於低度或中度收入開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓固定收益有價證券及固定收益貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網