晴時多雲

基金名稱:NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 238.74 -0.04 242.69 220.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 238.7400
21/04/22 238.7800
21/04/21 238.4200
21/04/20 238.6600
21/04/19 239.3400
21/04/16 238.7200
21/04/15 237.4100
21/04/14 236.5300
21/04/13 235.6900
21/04/12 235.3400
日期 淨值
21/04/09 234.3400
21/04/08 234.4100
21/04/07 233.3300
21/04/06 233.6700
21/04/01 232.6000
21/03/31 231.7700
21/03/30 231.4200
21/03/29 233.1200
21/03/26 233.3700
21/03/25 233.6500
日期 淨值
21/03/24 233.8500
21/03/23 234.0100
21/03/22 233.6400
21/03/19 233.7900
21/03/18 233.9700
21/03/17 234.2200
21/03/16 234.6700
21/03/15 234.0900
21/03/12 234.0600
21/03/11 235.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 2.08 4.54 10.51 0.66 2.05 13.59

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 ANZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Marcin Adamczyk/Leo Hu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 357000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於低度或中度收入開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓固定收益有價證券及固定收益貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網