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基金名稱:

NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 211.9 -0.53 262.21 187.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 211.9000
20/05/27 212.4300
20/05/26 212.4000
20/05/25 210.5200
20/05/22 210.4600
20/05/21 211.8400
20/05/20 210.6200
20/05/19 206.2700
20/05/18 202.7300
20/05/15 199.0800
日期 淨值
20/05/14 197.6700
20/05/13 200.2000
20/05/12 201.5900
20/05/11 201.0200
20/05/08 198.2300
20/05/07 198.3700
20/05/06 197.2100
20/05/05 194.8200
20/05/04 193.2200
20/05/01 195.7200
日期 淨值
20/04/29 192.4500
20/04/28 191.1700
20/04/27 192.0600
20/04/24 193.3500
20/04/23 193.2100
20/04/22 191.8000
20/04/21 192.0800
20/04/20 196.5300
20/04/17 199.5800
20/04/16 200.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.06 2.39 -5.80 -8.36 -0.04 1.10 27.11

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 ANZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Sylvain de Ruijter/Leo Hu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 241000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於低度或中度收入開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓固定收益有價證券及固定收益貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網