晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 252.09 1.57 273.37 215.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 252.0900
21/04/21 250.5200
21/04/20 252.8800
21/04/19 252.7600
21/04/16 253.1700
21/04/15 252.2600
21/04/14 251.2400
21/04/13 248.4300
21/04/12 248.1000
21/04/09 249.5800
日期 淨值
21/04/08 252.4600
21/04/07 252.2200
21/04/06 254.4800
21/04/01 252.6500
21/03/31 249.4300
21/03/30 249.5700
21/03/29 248.1700
21/03/26 248.6400
21/03/25 243.8500
21/03/24 244.2500
日期 淨值
21/03/23 249.2500
21/03/22 251.3100
21/03/19 251.6100
21/03/18 253.8600
21/03/17 253.3000
21/03/16 254.7800
21/03/15 253.0600
21/03/12 253.9300
21/03/11 255.8300
21/03/10 250.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -2.31 4.03 18.30 0.77 0.50 15.84

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/04/10 基金代碼 ANZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 257000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網