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基金名稱：高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 208.04 | -1.72 | 213.18 | 157.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 208.0400 |
| 25/11/06 | 209.7600 |
| 25/11/05 | 209.5500 |
| 25/11/04 | 210.2100 |
| 25/11/03 | 213.1800 |
| 25/10/31 | 211.5400 |
| 25/10/30 | 212.3600 |
| 25/10/29 | 213.0300 |
| 25/10/24 | 209.9800 |
| 25/10/22 | 208.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/21 | 207.6200 |
| 25/10/20 | 207.5500 |
| 25/10/17 | 205.8500 |
| 25/10/16 | 207.3000 |
| 25/10/15 | 206.1400 |
| 25/10/14 | 202.2200 |
| 25/10/13 | 204.7900 |
| 25/10/10 | 205.7100 |
| 25/10/08 | 206.5500 |
| 25/10/07 | 207.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/06 | 207.2200 |
| 25/10/02 | 206.4100 |
| 25/10/01 | 204.5600 |
| 25/09/30 | 203.7900 |
| 25/09/29 | 203.6300 |
| 25/09/25 | 201.8400 |
| 25/09/24 | 204.6600 |
| 25/09/23 | 204.8600 |
| 25/09/22 | 203.7100 |
| 25/09/19 | 203.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.02 | 5.07 | 10.11 | 16.53 | 0.28 | 0.80 | 17.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Basak Yavuz/Aman Batra | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 109000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」