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基金名稱：高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 181.52 | 0.78 | 191.81 | 157.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 181.5200 |
| 25/05/12 | 180.7400 |
| 25/05/09 | 177.9300 |
| 25/05/08 | 176.1400 |
| 25/05/07 | 177.3500 |
| 25/05/06 | 176.7600 |
| 25/05/05 | 178.4300 |
| 25/05/02 | 178.1200 |
| 25/04/30 | 173.7600 |
| 25/04/29 | 174.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 174.0700 |
| 25/04/25 | 172.9400 |
| 25/04/24 | 173.3500 |
| 25/04/23 | 173.3100 |
| 25/04/22 | 170.2100 |
| 25/04/17 | 168.1000 |
| 25/04/16 | 167.4700 |
| 25/04/15 | 168.9900 |
| 25/04/14 | 167.5000 |
| 25/04/11 | 164.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 162.2800 |
| 25/04/09 | 157.4600 |
| 25/04/08 | 160.5500 |
| 25/04/07 | 158.9700 |
| 25/04/04 | 165.3100 |
| 25/04/01 | 174.1700 |
| 25/03/31 | 172.5900 |
| 25/03/28 | 175.2000 |
| 25/03/27 | 177.7200 |
| 25/03/26 | 177.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.12 | 7.01 | 5.99 | 4.43 | 0.08 | 0.78 | 16.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Basak Yavuz/Hiren Dasani | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 96000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」