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基金名稱：NN(L)健康福祉基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 1093.79 | -3.27 | 999.46 | 1000.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 1093.7900 |
| 22/08/04 | 1097.0600 |
| 22/08/03 | 1094.4800 |
| 22/08/02 | 1091.5800 |
| 22/08/01 | 1085.8800 |
| 22/07/29 | 1092.9400 |
| 22/07/28 | 1090.8800 |
| 22/07/27 | 1069.2900 |
| 22/07/26 | 1048.9900 |
| 22/07/25 | 1043.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 1039.8100 |
| 22/07/21 | 1043.9800 |
| 22/07/20 | 1024.5400 |
| 22/07/19 | 1018.4800 |
| 22/07/18 | 1003.0600 |
| 22/07/15 | 1017.9200 |
| 22/07/14 | 1001.8200 |
| 22/07/13 | 997.3100 |
| 22/07/12 | 1013.2700 |
| 22/07/11 | 1024.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 1026.9300 |
| 22/07/07 | 1029.4200 |
| 22/07/06 | 1013.2500 |
| 22/07/05 | 997.4300 |
| 22/07/01 | 983.0000 |
| 22/06/30 | 965.4300 |
| 22/06/29 | 964.3800 |
| 22/06/28 | 961.9900 |
| 22/06/27 | 972.9800 |
| 22/06/24 | 968.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.99 | 9.53 | 6.43 | 1.35 | -0.03 | 0.84 | 19.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/27 | 基金代碼 | ANZL14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet|/Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 291000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金基本上（至少有2/3）投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券（可轉讓證券之權證–最多達本子基金淨資產的10%與可轉換債券）組成之多樣化投資組合。本基金採主動式管理，投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司。採用主題式投資方式，著重於投資對於單一或多個與健康及福祉有關的聯合國永續發展目標有正向貢獻的公司。得投資最高達淨資產25%於俄羅斯MICEXRTS交易所交易之股票及其他參與權利，並保留最高20%的基金淨資產投資於Rule 144 A證券之權利。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」