基金名稱:高盛全球永續股票基金X股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 428.23 | 1.96 | 442 | 390.31 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 428.2300 |
25/02/07 | 426.2700 |
25/02/06 | 430.2600 |
25/02/05 | 429.1300 |
25/02/04 | 428.0800 |
25/02/03 | 426.7100 |
25/01/31 | 430.8700 |
25/01/23 | 433.3500 |
25/01/22 | 433.0200 |
25/01/21 | 428.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 424.4500 |
25/01/16 | 421.1500 |
25/01/15 | 420.0500 |
25/01/14 | 412.7100 |
25/01/13 | 411.9600 |
25/01/10 | 413.3900 |
25/01/08 | 418.8700 |
25/01/07 | 418.6900 |
25/01/06 | 422.5800 |
25/01/03 | 419.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 416.9600 |
24/12/31 | 418.2500 |
24/12/30 | 419.6900 |
24/12/27 | 424.4600 |
24/12/24 | 427.1800 |
24/12/23 | 423.7800 |
24/12/20 | 421.6600 |
24/12/19 | 419.8000 |
24/12/18 | 423.2300 |
24/12/17 | 433.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.59 | 0.48 | 0.55 | 1.91 | 0.13 | 0.89 | 9.99 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2019/11/26 | 基金代碼 | ANZL12 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Pieter Schop/Alexis Deladerrière/Ivo Lui | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1930000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於由經篩選公司所發行之股票及/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。本基金之選股流程包括財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。除外篩選則被用於[排除]被視為以不負責任方式行事之公司。本基金得投資最高達淨資產25%於俄羅斯MICEX-RTS交易所交易之股票及參與權。本基金保留最高20%的基金淨資產投資於Rule 144 A證券之權利。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」