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基金名稱：高盛基金III - 高盛全球永續股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 463.76 | 3.01 | 469.64 | 401.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 463.7600 |
| 26/06/03 | 460.7500 |
| 26/06/02 | 464.9300 |
| 26/06/01 | 464.0100 |
| 26/05/29 | 462.3400 |
| 26/05/28 | 461.2900 |
| 26/05/27 | 459.6100 |
| 26/05/26 | 460.7600 |
| 26/05/22 | 459.3100 |
| 26/05/21 | 456.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/20 | 454.0300 |
| 26/05/19 | 448.7100 |
| 26/05/18 | 451.5400 |
| 26/05/15 | 450.0200 |
| 26/05/14 | 455.6300 |
| 26/05/13 | 453.2000 |
| 26/05/12 | 451.0200 |
| 26/05/11 | 452.3300 |
| 26/05/08 | 454.1700 |
| 26/05/07 | 453.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 454.1700 |
| 26/05/05 | 446.1200 |
| 26/05/04 | 444.8000 |
| 26/05/01 | 448.4700 |
| 26/04/29 | 441.4000 |
| 26/04/28 | 443.7200 |
| 26/04/24 | 446.5400 |
| 26/04/23 | 445.0900 |
| 26/04/22 | 446.4000 |
| 26/04/21 | 442.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13 | 7.07 | 4.53 | 4.70 | 0.20 | 0.98 | 11.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/26 | 基金代碼 | ANZL12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 941000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR) 之指數。本基金採主動式管理，以具有著重在產品與服務的永續經營模式，並同時具有相對於指數之偏離限制*之公司為目標(*基金其偏離指數的規定，例如，在行業層面允許+-5%之偏離和/或股票層面允許+-10%之偏離)。本基金亦致力於降低其碳足跡至低於MSCI World (NR)。基此，基金之組成將重大偏離MSCI World (NR)指數。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」