晴時多雲

基金名稱:NN(L)全球永續股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 349.25 -2.63 352.1 304.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 349.2500
22/08/04 351.8800
22/08/03 349.6100
22/08/02 348.5300
22/08/01 351.4200
22/07/29 352.1000
22/07/28 347.1200
22/07/27 338.9100
22/07/26 330.4500
22/07/25 334.3500
日期 淨值
22/07/22 335.1300
22/07/21 337.7000
22/07/20 332.8900
22/07/19 331.1200
22/07/18 322.1100
22/07/15 322.3600
22/07/14 314.8100
22/07/13 317.2300
22/07/12 319.2500
22/07/11 322.9800
日期 淨值
22/07/08 327.0100
22/07/07 326.9300
22/07/06 322.2800
22/07/05 318.8300
22/07/01 318.9600
22/06/30 318.0600
22/06/29 320.9100
22/06/28 320.9100
22/06/27 328.0300
22/06/24 327.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.56 5.22 -1.28 -9.28 -0.17 1.26 25.35

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/11/26 基金代碼 ANZL12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Schofield/Jeremy Kent/Hans Slob/Oskar Ti 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2055000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於由經篩選公司所發行之股票及/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。本基金之選股流程包括財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。除外篩選則被用於[排除]被視為以不負責任方式行事之公司。本基金得投資最高達淨資產25%於俄羅斯MICEX-RTS交易所交易之股票及參與權。本基金保留最高20%的基金淨資產投資於Rule 144 A證券之權利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網