晴時多雲

基金名稱:高盛全球永續股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 428.23 1.96 442 390.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 428.2300
25/02/07 426.2700
25/02/06 430.2600
25/02/05 429.1300
25/02/04 428.0800
25/02/03 426.7100
25/01/31 430.8700
25/01/23 433.3500
25/01/22 433.0200
25/01/21 428.8800
日期 淨值
25/01/17 424.4500
25/01/16 421.1500
25/01/15 420.0500
25/01/14 412.7100
25/01/13 411.9600
25/01/10 413.3900
25/01/08 418.8700
25/01/07 418.6900
25/01/06 422.5800
25/01/03 419.5400
日期 淨值
25/01/02 416.9600
24/12/31 418.2500
24/12/30 419.6900
24/12/27 424.4600
24/12/24 427.1800
24/12/23 423.7800
24/12/20 421.6600
24/12/19 419.8000
24/12/18 423.2300
24/12/17 433.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 0.48 0.55 1.91 0.13 0.89 9.99

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/11/26 基金代碼 ANZL12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Pieter Schop/Alexis Deladerrière/Ivo Lui 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1930000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於由經篩選公司所發行之股票及/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。本基金之選股流程包括財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。除外篩選則被用於[排除]被視為以不負責任方式行事之公司。本基金得投資最高達淨資產25%於俄羅斯MICEX-RTS交易所交易之股票及參與權。本基金保留最高20%的基金淨資產投資於Rule 144 A證券之權利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網