晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 260.71 1.63 281.97 222.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 260.7100
21/04/21 259.0800
21/04/20 261.5100
21/04/19 261.3800
21/04/16 261.8000
21/04/15 260.8300
21/04/14 259.7700
21/04/13 256.8500
21/04/12 256.5100
21/04/09 258.0400
日期 淨值
21/04/08 260.9900
21/04/07 260.7200
21/04/06 263.0400
21/04/01 261.1500
21/03/31 257.7800
21/03/30 257.9200
21/03/29 256.4700
21/03/26 256.9500
21/03/25 251.9800
21/03/24 252.3900
日期 淨值
21/03/23 257.5400
21/03/22 259.6600
21/03/19 259.9700
21/03/18 262.2800
21/03/17 261.6800
21/03/16 263.2100
21/03/15 261.4200
21/03/12 262.3200
21/03/11 264.2800
21/03/10 258.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -2.12 4.39 19.07 0.79 0.50 15.84

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/04/10 基金代碼 ANZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 257000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網