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基金名稱:

NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 183.61 1.78 227.84 152.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 183.6100
20/05/22 181.8300
20/05/21 186.9700
20/05/20 187.7700
20/05/19 185.2500
20/05/18 184.8600
20/05/15 181.3100
20/05/14 181.3500
20/05/13 181.4500
20/05/12 181.0700
日期 淨值
20/05/11 183.2800
20/05/08 182.6400
20/05/07 179.3500
20/05/06 179.0300
20/05/05 178.0100
20/05/04 177.0800
20/04/30 183.8600
20/04/29 184.1800
20/04/28 180.2800
20/04/27 179.6200
日期 淨值
20/04/24 176.6200
20/04/23 178.2500
20/04/22 178.1100
20/04/21 174.1700
20/04/20 178.6800
20/04/17 180.3200
20/04/16 176.0000
20/04/15 175.9900
20/04/14 178.6200
20/04/09 176.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.28 1.08 -6.64 -8.21 -0.08 0.75 24.72

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/04/10 基金代碼 ANZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jeff Meys/Paul Vrouwes/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 182000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網