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基金名稱：NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 260.71 | 1.63 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 260.7100 |
| 21/04/21 | 259.0800 |
| 21/04/20 | 261.5100 |
| 21/04/19 | 261.3800 |
| 21/04/16 | 261.8000 |
| 21/04/15 | 260.8300 |
| 21/04/14 | 259.7700 |
| 21/04/13 | 256.8500 |
| 21/04/12 | 256.5100 |
| 21/04/09 | 258.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 260.9900 |
| 21/04/07 | 260.7200 |
| 21/04/06 | 263.0400 |
| 21/04/01 | 261.1500 |
| 21/03/31 | 257.7800 |
| 21/03/30 | 257.9200 |
| 21/03/29 | 256.4700 |
| 21/03/26 | 256.9500 |
| 21/03/25 | 251.9800 |
| 21/03/24 | 252.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 257.5400 |
| 21/03/22 | 259.6600 |
| 21/03/19 | 259.9700 |
| 21/03/18 | 262.2800 |
| 21/03/17 | 261.6800 |
| 21/03/16 | 263.2100 |
| 21/03/15 | 261.4200 |
| 21/03/12 | 262.3200 |
| 21/03/11 | 264.2800 |
| 21/03/10 | 258.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.12 | -2.12 | 4.39 | 19.07 | 0.79 | 0.50 | 15.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 257000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少為子基金淨資產三分之二）投資於在拉丁美洲（包括加勒比海地區）、亞洲（不含日本）、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行，或在前揭區域上市或交易，且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」