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基金名稱：高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 246.14 | 0.58 | 246.14 | 171.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 246.1400 |
| 26/01/13 | 245.5600 |
| 26/01/12 | 244.0900 |
| 26/01/09 | 242.8300 |
| 26/01/08 | 241.8000 |
| 26/01/07 | 243.1300 |
| 26/01/06 | 243.9700 |
| 26/01/05 | 241.2700 |
| 26/01/02 | 239.5400 |
| 25/12/31 | 234.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 234.6200 |
| 25/12/29 | 234.0100 |
| 25/12/24 | 232.6500 |
| 25/12/23 | 231.3400 |
| 25/12/22 | 230.9600 |
| 25/12/19 | 229.9300 |
| 25/12/18 | 228.3000 |
| 25/12/17 | 228.2200 |
| 25/12/15 | 229.9000 |
| 25/12/12 | 231.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 230.1800 |
| 25/12/10 | 230.7300 |
| 25/12/09 | 229.7100 |
| 25/12/08 | 230.8600 |
| 25/12/05 | 231.5900 |
| 25/12/04 | 229.0500 |
| 25/12/03 | 228.9800 |
| 25/12/02 | 229.9600 |
| 25/12/01 | 229.0500 |
| 25/11/28 | 228.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.78 | 12.70 | 22.55 | 0.76 | 0.68 | 11.76 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Basak Yavuz/Aman Batra | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 114000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」