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基金名稱：高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 197.44 | 0.86 | 206.98 | 171.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 197.4400 |
| 25/05/12 | 196.5800 |
| 25/05/09 | 193.5200 |
| 25/05/08 | 191.5600 |
| 25/05/07 | 192.8800 |
| 25/05/06 | 192.2300 |
| 25/05/05 | 193.9900 |
| 25/05/02 | 193.6500 |
| 25/04/30 | 188.8900 |
| 25/04/29 | 189.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 189.2200 |
| 25/04/25 | 187.9800 |
| 25/04/24 | 188.4200 |
| 25/04/23 | 188.3600 |
| 25/04/22 | 184.9900 |
| 25/04/17 | 182.6900 |
| 25/04/16 | 181.9800 |
| 25/04/15 | 183.6200 |
| 25/04/14 | 182.0000 |
| 25/04/11 | 178.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 176.3200 |
| 25/04/09 | 171.0700 |
| 25/04/08 | 174.4300 |
| 25/04/07 | 172.7000 |
| 25/04/04 | 179.5900 |
| 25/04/01 | 189.1300 |
| 25/03/31 | 187.4200 |
| 25/03/28 | 190.2400 |
| 25/03/27 | 192.9600 |
| 25/03/26 | 192.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.34 | 7.18 | 6.29 | 4.98 | 0.10 | 0.78 | 16.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Basak Yavuz/Hiren Dasani | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 96000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」