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基金名稱：高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/18 | 241.46 | 1.15 | 256.33 | 232.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 241.4600 |
| 25/02/17 | 240.3100 |
| 25/02/14 | 239.2300 |
| 25/02/13 | 238.3400 |
| 25/02/12 | 238.0100 |
| 25/02/11 | 238.1100 |
| 25/02/10 | 238.6300 |
| 25/02/07 | 240.1500 |
| 25/02/06 | 239.0200 |
| 25/02/05 | 238.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 239.1400 |
| 25/02/03 | 235.7600 |
| 25/01/31 | 241.0400 |
| 25/01/23 | 240.4900 |
| 25/01/22 | 240.8300 |
| 25/01/21 | 239.6700 |
| 25/01/20 | 240.1000 |
| 25/01/17 | 238.7500 |
| 25/01/16 | 237.9700 |
| 25/01/15 | 236.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 234.8600 |
| 25/01/13 | 232.3300 |
| 25/01/10 | 235.9900 |
| 25/01/09 | 238.5600 |
| 25/01/08 | 238.9900 |
| 25/01/07 | 240.5400 |
| 25/01/06 | 240.7500 |
| 25/01/03 | 238.5300 |
| 25/01/02 | 238.9000 |
| 24/12/31 | 238.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.14 | 0.80 | -0.46 | 1.42 | 0.19 | 0.64 | 11.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Basak Yavuz/Hiren Dasani | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 96000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」