晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 268.8 -0.24 311.28 243.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 268.8000
21/10/15 269.0400
21/10/14 266.7600
21/10/13 264.5800
21/10/12 263.0000
21/10/11 265.0600
21/10/07 264.8500
21/10/06 258.4500
21/10/05 261.3400
21/10/04 259.3700
日期 淨值
21/10/01 262.8300
21/09/30 263.8900
21/09/29 263.9300
21/09/28 265.5600
21/09/27 268.5000
21/09/24 268.5300
21/09/23 271.5300
21/09/22 269.7300
21/09/21 269.2000
21/09/17 274.0900
日期 淨值
21/09/16 272.9500
21/09/15 275.2600
21/09/14 276.6000
21/09/13 278.3700
21/09/10 279.3700
21/09/09 277.8100
21/09/08 280.4300
21/09/07 283.1200
21/09/06 282.9200
21/09/03 282.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.39 -2.80 -4.94 -4.09 0.17 1.00 14.66

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/04/10 基金代碼 ANZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 232000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.聚焦新興市場高股息企業,掌握息差與資本利得機會兼顧的投資機會。2.高股息的價值型企業具有長期潛在資本利得空間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網