粉絲團
基金名稱：NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 210.51 | -3.38 | 296.64 | 205.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 210.5100 |
| 22/05/18 | 213.8900 |
| 22/05/17 | 214.6500 |
| 22/05/16 | 209.9600 |
| 22/05/13 | 209.9900 |
| 22/05/12 | 205.7000 |
| 22/05/11 | 210.3200 |
| 22/05/10 | 209.2800 |
| 22/05/09 | 209.4700 |
| 22/05/06 | 213.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 218.7500 |
| 22/05/04 | 221.4800 |
| 22/05/03 | 222.4700 |
| 22/04/29 | 223.7900 |
| 22/04/28 | 220.0100 |
| 22/04/27 | 218.6600 |
| 22/04/26 | 218.6300 |
| 22/04/25 | 219.3400 |
| 22/04/22 | 224.8300 |
| 22/04/21 | 227.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 228.1700 |
| 22/04/19 | 228.8200 |
| 22/04/14 | 232.4200 |
| 22/04/13 | 233.2100 |
| 22/04/12 | 231.7500 |
| 22/04/11 | 231.9500 |
| 22/04/08 | 234.5800 |
| 22/04/07 | 234.1700 |
| 22/04/06 | 236.8900 |
| 22/04/05 | 240.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.59 | -11.90 | -15.29 | -19.74 | -0.64 | 0.89 | 13.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina/Xavi | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 197000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.聚焦新興市場高股息企業，掌握息差與資本利得機會兼顧的投資機會。2.高股息的價值型企業具有長期潛在資本利得空間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」