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基金名稱：高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 674.51 | 3.26 | 675.93 | 241.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 674.5100 |
| 26/04/15 | 671.2500 |
| 26/04/09 | 652.1800 |
| 26/04/08 | 654.2200 |
| 26/04/07 | 619.2200 |
| 26/04/02 | 613.8400 |
| 26/04/01 | 621.8700 |
| 26/03/31 | 603.8700 |
| 26/03/30 | 600.0300 |
| 26/03/27 | 603.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 611.4600 |
| 26/03/25 | 624.4100 |
| 26/03/24 | 613.9200 |
| 26/03/20 | 610.2200 |
| 26/03/19 | 619.7700 |
| 26/03/18 | 628.3200 |
| 26/03/17 | 637.7900 |
| 26/03/13 | 618.7700 |
| 26/03/12 | 621.4900 |
| 26/03/11 | 637.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 638.5500 |
| 26/03/09 | 614.0800 |
| 26/03/06 | 618.6900 |
| 26/03/05 | 633.5800 |
| 26/03/04 | 626.6700 |
| 26/03/03 | 628.4600 |
| 26/03/02 | 667.0800 |
| 26/02/27 | 670.8900 |
| 26/02/25 | 675.9300 |
| 26/02/24 | 664.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.01 | 8.01 | 15.09 | 59.95 | 0.37 | 0.35 | 105.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Basak Yavuz/Aman Batra | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 150000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」