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基金名稱：NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 268.8 | -0.24 | 311.28 | 243.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 268.8000 |
| 21/10/15 | 269.0400 |
| 21/10/14 | 266.7600 |
| 21/10/13 | 264.5800 |
| 21/10/12 | 263.0000 |
| 21/10/11 | 265.0600 |
| 21/10/07 | 264.8500 |
| 21/10/06 | 258.4500 |
| 21/10/05 | 261.3400 |
| 21/10/04 | 259.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 262.8300 |
| 21/09/30 | 263.8900 |
| 21/09/29 | 263.9300 |
| 21/09/28 | 265.5600 |
| 21/09/27 | 268.5000 |
| 21/09/24 | 268.5300 |
| 21/09/23 | 271.5300 |
| 21/09/22 | 269.7300 |
| 21/09/21 | 269.2000 |
| 21/09/17 | 274.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 272.9500 |
| 21/09/15 | 275.2600 |
| 21/09/14 | 276.6000 |
| 21/09/13 | 278.3700 |
| 21/09/10 | 279.3700 |
| 21/09/09 | 277.8100 |
| 21/09/08 | 280.4300 |
| 21/09/07 | 283.1200 |
| 21/09/06 | 282.9200 |
| 21/09/03 | 282.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.39 | -2.80 | -4.94 | -4.09 | 0.17 | 1.00 | 14.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ANZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 232000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.聚焦新興市場高股息企業，掌握息差與資本利得機會兼顧的投資機會。2.高股息的價值型企業具有長期潛在資本利得空間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」