晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 210.51 -3.38 296.64 205.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 210.5100
22/05/18 213.8900
22/05/17 214.6500
22/05/16 209.9600
22/05/13 209.9900
22/05/12 205.7000
22/05/11 210.3200
22/05/10 209.2800
22/05/09 209.4700
22/05/06 213.3600
日期 淨值
22/05/05 218.7500
22/05/04 221.4800
22/05/03 222.4700
22/04/29 223.7900
22/04/28 220.0100
22/04/27 218.6600
22/04/26 218.6300
22/04/25 219.3400
22/04/22 224.8300
22/04/21 227.4000
日期 淨值
22/04/20 228.1700
22/04/19 228.8200
22/04/14 232.4200
22/04/13 233.2100
22/04/12 231.7500
22/04/11 231.9500
22/04/08 234.5800
22/04/07 234.1700
22/04/06 236.8900
22/04/05 240.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.59 -11.90 -15.29 -19.74 -0.64 0.89 13.32

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/04/10 基金代碼 ANZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina/Xavi 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 197000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.聚焦新興市場高股息企業,掌握息差與資本利得機會兼顧的投資機會。2.高股息的價值型企業具有長期潛在資本利得空間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網