晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 202.4 -0.87 243.98 163.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 202.4000
20/05/20 203.2700
20/05/19 200.5500
20/05/18 200.1300
20/05/15 196.3000
20/05/14 196.3500
20/05/13 196.4600
20/05/12 196.0600
20/05/11 198.4500
20/05/08 197.7700
日期 淨值
20/05/07 194.2200
20/05/06 193.8800
20/05/05 192.7800
20/05/04 191.0400
20/04/30 198.3900
20/04/29 198.7400
20/04/28 194.5300
20/04/27 193.8300
20/04/24 190.6000
20/04/23 192.3700
日期 淨值
20/04/22 192.2300
20/04/21 187.9700
20/04/20 192.8500
20/04/17 194.6300
20/04/16 189.9800
20/04/15 189.9800
20/04/14 192.8200
20/04/09 191.0700
20/04/08 188.0800
20/04/07 188.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 4.46 -4.25 -6.88 -0.04 0.86 31.67

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/04/10 基金代碼 ANZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jeff Meys/Paul Vrouwes/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 182000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網