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基金名稱:

安本標準亞太股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.2933 0.2579 9.9909 10.0502

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.2933
20/06/02 12.0354
20/05/29 11.5784
20/05/28 11.5371
20/05/27 11.5424
20/05/26 11.5777
20/05/25 11.3869
20/05/22 11.3205
20/05/20 11.6755
20/05/19 11.5996
日期 淨值
20/05/18 11.3963
20/05/15 11.3706
20/05/14 11.3709
20/05/13 11.5644
20/05/12 11.5312
20/05/11 11.5998
20/05/08 11.5128
20/05/07 11.4179
20/05/06 11.4315
20/05/05 11.1222
日期 淨值
20/05/04 10.9993
20/04/30 11.6909
20/04/29 11.5146
20/04/28 11.4339
20/04/27 11.3322
20/04/24 11.1740
20/04/23 11.2784
20/04/22 11.2330
20/04/21 11.1473
20/04/20 11.3977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 6.51 0.87 0.53 0.05 0.99 25.08

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 2000000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司;及/ 或在亞太區國家( 不包括日本) 進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網