晴時多雲

基金名稱:安本標準亞太股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 17.3897 0.1021 19.4948 14.3781

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 17.3897
21/10/21 17.2876
21/10/20 17.3720
21/10/19 17.2851
21/10/18 17.0656
21/10/15 17.1292
21/10/14 16.9332
21/10/13 16.7653
21/10/12 16.6774
21/10/11 16.7921
日期 淨值
21/10/08 16.8055
21/10/07 16.7501
21/10/06 16.3252
21/10/05 16.4876
21/10/04 16.6956
21/10/01 16.7742
21/09/30 16.8819
21/09/29 16.8539
21/09/28 16.9870
21/09/27 17.1417
日期 淨值
21/09/24 17.1011
21/09/23 17.1651
21/09/22 17.0413
21/09/21 16.9602
21/09/20 16.8078
21/09/17 17.2452
21/09/16 17.1746
21/09/15 17.2980
21/09/14 17.4497
21/09/13 17.4984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 1.29 -0.43 1.27 0.28 1.15 17.97

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 3100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家(日本除外)的公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的公司;和/或大部分資產投資於亞太地區國家(日本除外)註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網