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基金名稱:

安本標準北美股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 20.0901 0.0854 20.3668 15.7268

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 20.0901
19/12/04 20.0047
19/12/03 20.1078
19/12/02 20.2781
19/11/29 20.3562
19/11/28 20.3668
19/11/27 20.2538
19/11/26 20.1753
19/11/25 19.9782
19/11/22 19.9864
日期 淨值
19/11/21 20.0013
19/11/20 20.0560
19/11/19 19.9995
19/11/18 20.0161
19/11/15 19.9009
19/11/14 19.7980
19/11/13 19.7639
19/11/12 19.7185
19/11/11 19.7664
19/11/08 19.7522
日期 淨值
19/11/07 19.6580
19/11/06 19.6321
19/11/05 19.6773
19/11/04 19.6673
19/10/31 19.6173
19/10/30 19.5548
19/10/29 19.5781
19/10/28 19.3940
19/10/25 19.3325
19/10/24 19.2830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.53 4.57 5.39 9.99 0.24 -1.77 17.99

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 美國
基金經理人 北美洲股票投資團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 160900 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在美國設有註冊辦事處的公司;及/或在美國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網