晴時多雲

基金名稱:安本標準美國焦點股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/02/02 23.968 1.0115 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/02/02 23.9680
23/01/31 22.9565
23/01/30 23.1945
23/01/27 23.1345
23/01/26 23.0054
23/01/25 22.9784
23/01/24 23.0583
23/01/20 22.4168
23/01/19 22.5947
23/01/18 22.9080
日期 淨值
23/01/17 23.0436
23/01/13 22.9419
23/01/12 22.8703
23/01/11 22.5852
23/01/10 22.5042
23/01/09 22.4671
23/01/06 22.0024
23/01/04 22.3063
23/01/03 22.3241
23/01/02 22.3290
日期 淨值
22/12/30 22.3754
22/12/29 22.0437
22/12/23 22.1587
22/12/22 22.4731
22/12/21 22.1989
22/12/20 22.1652
22/12/19 22.3429
22/12/16 22.5546
22/12/15 23.1154
22/12/14 23.2133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.34 6.05 5.28 -0.23 -0.18 0.95 23.38

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 安本北美股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 158800 百萬美元 (2022/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網