晴時多雲

基金名稱:安本標準美國焦點股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 28.9055 0.5076 29.5098 21.2976

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 28.9055
21/10/14 28.3979
21/10/13 28.2730
21/10/12 28.3452
21/10/11 28.6239
21/10/08 28.6358
21/10/07 28.3252
21/10/06 28.2267
21/10/05 27.9121
21/10/04 28.3768
日期 淨值
21/10/01 27.9829
21/09/30 28.2964
21/09/29 28.3290
21/09/28 28.9168
21/09/27 29.0151
21/09/24 28.9626
21/09/23 28.5482
21/09/22 28.1888
21/09/21 28.2202
21/09/20 28.6583
日期 淨值
21/09/17 28.9161
21/09/16 28.8757
21/09/15 28.6867
21/09/14 28.8402
21/09/13 28.8003
21/09/10 29.0259
21/09/09 29.1017
21/09/08 29.1427
21/09/07 29.2246
21/09/06 29.2301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.97 0.74 4.13 12.22 1.22 0.63 5.59

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 北美洲股票投資團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 214500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網