基金名稱:安本標準世界責任股票基金X累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/02/15 | 12.949159 | -0.0016 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/15 | 12.9492 |
19/02/14 | 12.9508 |
19/02/13 | 12.9509 |
19/02/12 | 12.9507 |
19/02/11 | 12.9500 |
19/02/08 | 12.9507 |
19/01/31 | 12.7550 |
19/01/30 | 12.5806 |
19/01/29 | 12.5827 |
19/01/28 | 12.6248 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/12/21 | 11.8772 |
18/12/20 | 12.0093 |
18/12/19 | 12.0776 |
18/12/18 | 12.0782 |
18/12/17 | 12.2218 |
18/12/14 | 12.3285 |
18/12/13 | 12.4470 |
18/12/12 | 12.3756 |
18/12/11 | 12.3395 |
18/12/10 | 12.3528 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/12/07 | 12.5350 |
18/12/06 | 12.5653 |
18/12/05 | 12.7281 |
18/12/04 | 13.0024 |
18/12/03 | 12.9669 |
18/11/30 | 12.7934 |
18/11/29 | 12.7726 |
18/11/28 | 12.6092 |
18/11/27 | 12.5984 |
18/11/26 | 12.5430 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.35 | 4.03 | 1.53 | -1.59 | -0.23 | 0.74 | 7.62 |
基本資料
海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
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成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 環球股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
基金規模 | 7000 百萬美元 (2018/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為長期總報酬,以至少三分之二的基金資產,投資於股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券之挑選,將依據詳細的公司基本分析進行,此亦考慮環境、社會及治理的標準。倘被投資的公司在這些方面的實踐有不足之處或缺失,投資經理將鼓勵公司採取更負責的方法。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」