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基金名稱:

安本標準世界責任股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/02/15 12.949159 -0.0016 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/02/15 12.9492
19/02/14 12.9508
19/02/13 12.9509
19/02/12 12.9507
19/02/11 12.9500
19/02/08 12.9507
19/01/31 12.7550
19/01/30 12.5806
19/01/29 12.5827
19/01/28 12.6248
日期 淨值
18/12/21 11.8772
18/12/20 12.0093
18/12/19 12.0776
18/12/18 12.0782
18/12/17 12.2218
18/12/14 12.3285
18/12/13 12.4470
18/12/12 12.3756
18/12/11 12.3395
18/12/10 12.3528
日期 淨值
18/12/07 12.5350
18/12/06 12.5653
18/12/05 12.7281
18/12/04 13.0024
18/12/03 12.9669
18/11/30 12.7934
18/11/29 12.7726
18/11/28 12.6092
18/11/27 12.5984
18/11/26 12.5430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 4.03 1.53 -1.59 -0.23 0.74 7.62

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 7000 百萬美元 (2018/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標為長期總報酬,以至少三分之二的基金資產,投資於股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券之挑選,將依據詳細的公司基本分析進行,此亦考慮環境、社會及治理的標準。倘被投資的公司在這些方面的實踐有不足之處或缺失,投資經理將鼓勵公司採取更負責的方法。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網