基金名稱：
安本標準新興市場小型公司基金X累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 9.9039 | 0.2156 | 9.9986 | 10.0186 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.9039 |
| 20/06/02 | 9.6883 |
| 20/05/29 | 9.4323 |
| 20/05/28 | 9.3728 |
| 20/05/27 | 9.3455 |
| 20/05/26 | 9.3311 |
| 20/05/25 | 9.1909 |
| 20/05/22 | 9.1897 |
| 20/05/20 | 9.1887 |
| 20/05/19 | 9.1168 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 8.9005 |
| 20/05/15 | 8.9186 |
| 20/05/14 | 8.8581 |
| 20/05/13 | 8.9631 |
| 20/05/12 | 8.9903 |
| 20/05/11 | 9.0111 |
| 20/05/08 | 8.9398 |
| 20/05/07 | 8.8880 |
| 20/05/06 | 8.8627 |
| 20/05/05 | 8.7216 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 8.6711 |
| 20/04/30 | 9.0985 |
| 20/04/29 | 8.8468 |
| 20/04/28 | 8.7126 |
| 20/04/27 | 8.6547 |
| 20/04/24 | 8.7169 |
| 20/04/23 | 8.8072 |
| 20/04/22 | 8.6975 |
| 20/04/21 | 8.6533 |
| 20/04/20 | 8.8119 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.41 | 10.52 | 2.28 | -0.01 | 0.04 | 1.11 | 33.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 環球新興市場團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 237600 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司；和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。小型公司是指截至首次投資日市值為基金基本貨幣25億美元以下，且最高市值達50億美元的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.15 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」