晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場小型公司基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 15.7463 -0.0288 16.0643 10.8228

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 15.7463
21/10/26 15.7751
21/10/25 15.6133
21/10/22 15.6935
21/10/21 15.7168
21/10/20 15.7285
21/10/19 15.8308
21/10/18 15.7209
21/10/15 15.6443
21/10/14 15.5407
日期 淨值
21/10/13 15.4418
21/10/12 15.3974
21/10/11 15.4741
21/10/08 15.5079
21/10/07 15.4739
21/10/06 15.1888
21/10/05 15.3572
21/10/04 15.4337
21/10/01 15.4104
21/09/30 15.4623
日期 淨值
21/09/29 15.4763
21/09/28 15.6547
21/09/27 15.8829
21/09/24 16.0482
21/09/23 16.0627
21/09/22 15.7688
21/09/21 15.7069
21/09/20 15.5572
21/09/17 15.9841
21/09/16 16.0098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.68 0.97 1.59 11.29 0.94 0.47 10.91

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 351900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司;和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網