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基金名稱:

安本標準新興市場小型公司基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.9039 0.2156 9.9986 10.0186

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.9039
20/06/02 9.6883
20/05/29 9.4323
20/05/28 9.3728
20/05/27 9.3455
20/05/26 9.3311
20/05/25 9.1909
20/05/22 9.1897
20/05/20 9.1887
20/05/19 9.1168
日期 淨值
20/05/18 8.9005
20/05/15 8.9186
20/05/14 8.8581
20/05/13 8.9631
20/05/12 8.9903
20/05/11 9.0111
20/05/08 8.9398
20/05/07 8.8880
20/05/06 8.8627
20/05/05 8.7216
日期 淨值
20/05/04 8.6711
20/04/30 9.0985
20/04/29 8.8468
20/04/28 8.7126
20/04/27 8.6547
20/04/24 8.7169
20/04/23 8.8072
20/04/22 8.6975
20/04/21 8.6533
20/04/20 8.8119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 10.52 2.28 -0.01 0.04 1.11 33.64

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 新興市場
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 237600 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於新興市場國家的小型公司;和/或大部分資產投資於新興市場國家註冊成立小型公司的控股公司。小型公司是指截至首次投資日市值為基金基本貨幣25億美元以下,且最高市值達50億美元的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.15 最高保管費(%)
最高經理費(%) 5

資料來源:MoneyDJ理財網