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基金名稱：安本基金-環球永續股票基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 20.2393 | 0.2965 | 20.4061 | 15.2984 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 20.2393 |
| 26/01/21 | 19.9428 |
| 26/01/20 | 20.2574 |
| 26/01/19 | 20.3206 |
| 26/01/16 | 20.4051 |
| 26/01/15 | 20.3560 |
| 26/01/14 | 20.3899 |
| 26/01/13 | 20.4061 |
| 26/01/12 | 20.3842 |
| 26/01/09 | 20.2747 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 20.2105 |
| 26/01/07 | 20.3200 |
| 26/01/06 | 20.1756 |
| 26/01/05 | 20.0409 |
| 26/01/02 | 19.9186 |
| 25/12/31 | 19.9539 |
| 25/12/30 | 20.0087 |
| 25/12/29 | 20.0347 |
| 25/12/23 | 19.9175 |
| 25/12/22 | 19.7849 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 19.6292 |
| 25/12/18 | 19.5238 |
| 25/12/17 | 19.7106 |
| 25/12/15 | 19.9049 |
| 25/12/12 | 20.0620 |
| 25/12/11 | 19.9189 |
| 25/12/10 | 19.7947 |
| 25/12/09 | 19.8372 |
| 25/12/08 | 19.9307 |
| 25/12/05 | 19.9401 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.60 | 5.32 | 9.73 | 0.14 | 1.07 | 15.62 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 171880 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」