晴時多雲

基金名稱:安本標準環球永續及責任投資股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.1921 0.2146 19.4406 14.1909

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.1921
21/10/21 18.9775
21/10/20 18.9802
21/10/19 18.9076
21/10/18 18.7077
21/10/15 18.6985
21/10/14 18.4704
21/10/13 18.1894
21/10/12 18.0925
21/10/11 18.1408
日期 淨值
21/10/08 18.3335
21/10/07 18.2258
21/10/06 18.0001
21/10/05 18.0818
21/10/04 18.2752
21/10/01 18.1844
21/09/30 18.3719
21/09/29 18.3786
21/09/28 18.5715
21/09/27 18.8249
日期 淨值
21/09/24 18.9087
21/09/23 18.9063
21/09/22 18.7209
21/09/21 18.7631
21/09/20 18.7111
21/09/17 19.0504
21/09/16 19.0329
21/09/15 19.0511
21/09/14 19.1455
21/09/13 19.2024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.39 2.35 4.45 11.53 0.83 1.13 9.24

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 341000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球股票和股票相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網