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基金名稱：安本基金-環球永續股票基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 18.581 | 0.0949 | 19.0461 | 17.1494 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 18.5810 |
| 25/02/06 | 18.4861 |
| 25/02/05 | 18.4141 |
| 25/02/04 | 18.3534 |
| 25/02/03 | 18.3513 |
| 25/01/31 | 18.6576 |
| 25/01/30 | 18.5392 |
| 25/01/29 | 18.6306 |
| 25/01/28 | 18.4566 |
| 25/01/27 | 18.5053 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 19.0461 |
| 25/01/23 | 18.8851 |
| 25/01/22 | 18.7663 |
| 25/01/21 | 18.4391 |
| 25/01/20 | 18.3968 |
| 25/01/17 | 18.3121 |
| 25/01/16 | 18.2477 |
| 25/01/15 | 17.9441 |
| 25/01/14 | 17.9189 |
| 25/01/13 | 17.9047 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 18.2171 |
| 25/01/09 | 18.2010 |
| 25/01/08 | 18.1778 |
| 25/01/07 | 18.3759 |
| 25/01/06 | 18.2131 |
| 25/01/03 | 17.9554 |
| 25/01/02 | 17.9454 |
| 24/12/31 | 18.0359 |
| 24/12/30 | 18.1944 |
| 24/12/27 | 18.3496 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.12 | 0.03 | 1.94 | 2.56 | 0.16 | 0.84 | 9.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 180690 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」