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基金名稱：安本標準環球永續及責任投資股票基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 19.1921 | 0.2146 | 19.4406 | 14.1909 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 19.1921 |
| 21/10/21 | 18.9775 |
| 21/10/20 | 18.9802 |
| 21/10/19 | 18.9076 |
| 21/10/18 | 18.7077 |
| 21/10/15 | 18.6985 |
| 21/10/14 | 18.4704 |
| 21/10/13 | 18.1894 |
| 21/10/12 | 18.0925 |
| 21/10/11 | 18.1408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 18.3335 |
| 21/10/07 | 18.2258 |
| 21/10/06 | 18.0001 |
| 21/10/05 | 18.0818 |
| 21/10/04 | 18.2752 |
| 21/10/01 | 18.1844 |
| 21/09/30 | 18.3719 |
| 21/09/29 | 18.3786 |
| 21/09/28 | 18.5715 |
| 21/09/27 | 18.8249 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 18.9087 |
| 21/09/23 | 18.9063 |
| 21/09/22 | 18.7209 |
| 21/09/21 | 18.7631 |
| 21/09/20 | 18.7111 |
| 21/09/17 | 19.0504 |
| 21/09/16 | 19.0329 |
| 21/09/15 | 19.0511 |
| 21/09/14 | 19.1455 |
| 21/09/13 | 19.2024 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.39 | 2.35 | 4.45 | 11.53 | 0.83 | 1.13 | 9.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 環球股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 341000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球股票和股票相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」