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基金名稱:

安本標準世界股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.9919 0.1068 14.8886 10.0599

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.9919
20/05/27 12.8851
20/05/26 12.7781
20/05/25 12.6873
20/05/22 12.6181
20/05/20 12.6967
20/05/19 12.6962
20/05/18 12.3402
20/05/15 12.2720
20/05/14 12.2254
日期 淨值
20/05/13 12.4404
20/05/12 12.5869
20/05/11 12.5729
20/05/08 12.4819
20/05/07 12.3223
20/05/06 12.3232
20/05/05 12.1880
20/05/04 12.1490
20/04/30 12.6871
20/04/29 12.3879
日期 淨值
20/04/28 12.4122
20/04/27 12.2525
20/04/24 12.0867
20/04/23 12.0955
20/04/22 11.9450
20/04/21 12.1201
20/04/20 12.3556
20/04/17 12.3205
20/04/16 11.9742
20/04/15 12.1332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 6.12 -1.58 -1.61 0.04 0.95 23.33

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 266000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產投資於股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網