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基金名稱:

安本標準世界股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 14.0305 -0.2171 14.9597 10.0599

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 14.0305
20/09/23 14.2476
20/09/22 14.1638
20/09/21 14.3017
20/09/18 14.5323
20/09/17 14.5211
20/09/16 14.6459
20/09/15 14.5654
20/09/14 14.4132
20/09/11 14.3849
日期 淨值
20/09/10 14.4676
20/09/09 14.2722
20/09/08 14.4305
20/09/07 14.4409
20/09/04 14.5565
20/09/03 14.9597
20/09/02 14.8323
20/09/01 14.7291
20/08/31 14.7174
20/08/28 14.6692
日期 淨值
20/08/27 14.6655
20/08/26 14.5585
20/08/25 14.5178
20/08/24 14.4432
20/08/21 14.2851
20/08/20 14.2754
20/08/19 14.4305
20/08/18 14.3810
20/08/17 14.2562
20/08/14 14.2484

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.94 0.06 10.17 5.35 0.08 1.00 33.52

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 325800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產投資於股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網