晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球永續股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 18.4503 0.1316 19.0461 15.2984

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 18.4503
25/06/10 18.3187
25/06/06 18.1486
25/06/05 18.1723
25/06/04 18.0707
25/06/03 17.9597
25/06/02 17.9345
25/05/30 17.9862
25/05/28 18.0729
25/05/27 17.8843
日期 淨值
25/05/26 17.8870
25/05/23 17.9383
25/05/22 17.8427
25/05/21 18.1141
25/05/20 18.1745
25/05/19 18.1069
25/05/16 18.0475
25/05/15 17.9376
25/05/14 17.9982
25/05/13 17.8699
日期 淨值
25/05/12 17.8706
25/05/08 17.4618
25/05/07 17.4776
25/05/06 17.6413
25/05/05 17.6694
25/05/02 17.4002
25/04/30 17.2570
25/04/29 17.0910
25/04/28 17.1613
25/04/25 17.0648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.64 9.01 4.57 2.96 0.03 0.94 15.69

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 161050 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網