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基金名稱：安本標準世界股票基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 17.7534 | -0.2973 | 18.0516 | 12.2254 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 17.7534 |
| 21/05/10 | 18.0507 |
| 21/05/07 | 17.9226 |
| 21/05/06 | 17.7901 |
| 21/05/05 | 17.7865 |
| 21/05/04 | 17.8688 |
| 21/05/03 | 17.9183 |
| 21/04/30 | 17.9931 |
| 21/04/29 | 18.0516 |
| 21/04/28 | 17.9563 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 17.9711 |
| 21/04/26 | 17.9705 |
| 21/04/23 | 17.8584 |
| 21/04/22 | 17.9111 |
| 21/04/21 | 17.6803 |
| 21/04/20 | 17.7565 |
| 21/04/19 | 17.8781 |
| 21/04/16 | 17.7589 |
| 21/04/15 | 17.6110 |
| 21/04/14 | 17.5866 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 17.4744 |
| 21/04/12 | 17.4810 |
| 21/04/09 | 17.4669 |
| 21/04/08 | 17.3712 |
| 21/04/07 | 17.2605 |
| 21/04/06 | 17.2852 |
| 21/04/01 | 16.9799 |
| 21/03/31 | 16.8910 |
| 21/03/30 | 16.9671 |
| 21/03/29 | 16.9561 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.82 | 3.33 | 6.87 | 17.57 | 1.17 | 0.83 | 8.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 環球股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 328000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球股票和股票相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」