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基金名稱：安本基金-環球永續股票基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 18.4503 | 0.1316 | 19.0461 | 15.2984 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 18.4503 |
| 25/06/10 | 18.3187 |
| 25/06/06 | 18.1486 |
| 25/06/05 | 18.1723 |
| 25/06/04 | 18.0707 |
| 25/06/03 | 17.9597 |
| 25/06/02 | 17.9345 |
| 25/05/30 | 17.9862 |
| 25/05/28 | 18.0729 |
| 25/05/27 | 17.8843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/26 | 17.8870 |
| 25/05/23 | 17.9383 |
| 25/05/22 | 17.8427 |
| 25/05/21 | 18.1141 |
| 25/05/20 | 18.1745 |
| 25/05/19 | 18.1069 |
| 25/05/16 | 18.0475 |
| 25/05/15 | 17.9376 |
| 25/05/14 | 17.9982 |
| 25/05/13 | 17.8699 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 17.8706 |
| 25/05/08 | 17.4618 |
| 25/05/07 | 17.4776 |
| 25/05/06 | 17.6413 |
| 25/05/05 | 17.6694 |
| 25/05/02 | 17.4002 |
| 25/04/30 | 17.2570 |
| 25/04/29 | 17.0910 |
| 25/04/28 | 17.1613 |
| 25/04/25 | 17.0648 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.64 | 9.01 | 4.57 | 2.96 | 0.03 | 0.94 | 15.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 161050 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」