晴時多雲

基金名稱:安本標準世界股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 17.7534 -0.2973 18.0516 12.2254

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 17.7534
21/05/10 18.0507
21/05/07 17.9226
21/05/06 17.7901
21/05/05 17.7865
21/05/04 17.8688
21/05/03 17.9183
21/04/30 17.9931
21/04/29 18.0516
21/04/28 17.9563
日期 淨值
21/04/27 17.9711
21/04/26 17.9705
21/04/23 17.8584
21/04/22 17.9111
21/04/21 17.6803
21/04/20 17.7565
21/04/19 17.8781
21/04/16 17.7589
21/04/15 17.6110
21/04/14 17.5866
日期 淨值
21/04/13 17.4744
21/04/12 17.4810
21/04/09 17.4669
21/04/08 17.3712
21/04/07 17.2605
21/04/06 17.2852
21/04/01 16.9799
21/03/31 16.8910
21/03/30 16.9671
21/03/29 16.9561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 3.33 6.87 17.57 1.17 0.83 8.61

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 328000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球股票和股票相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網