晴時多雲

基金名稱:安本標準前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.7077 0.041 9.6565 7.6043

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.7077
22/05/24 7.6667
22/05/23 7.6307
22/05/20 7.6156
22/05/19 7.6043
22/05/18 7.6095
22/05/17 7.6325
22/05/16 7.6534
22/05/13 7.6617
22/05/12 7.7475
日期 淨值
22/05/11 7.7810
22/05/10 7.7785
22/05/06 7.8852
22/05/05 7.9534
22/05/04 7.9238
22/05/03 7.9157
22/05/02 7.9526
22/04/29 8.0159
22/04/28 8.0458
22/04/27 8.0611
日期 淨值
22/04/26 8.0781
22/04/25 8.0750
22/04/22 8.1228
22/04/21 8.1371
22/04/20 8.1169
22/04/19 8.1365
22/04/14 8.2042
22/04/13 8.1206
22/04/12 8.1143
22/04/11 8.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.64 -5.27 -8.75 -11.63 -0.60 0.75 7.17

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2018/02/13 基金代碼 ANZK39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 440700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網