晴時多雲

基金名稱:安本標準前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.0374 -0.0071 12.2015 10.0374

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.0374
22/05/18 10.0445
22/05/17 10.0750
22/05/16 10.1026
22/05/13 10.1140
22/05/12 10.2275
22/05/11 10.2719
22/05/10 10.2686
22/05/06 10.4101
22/05/05 10.5002
日期 淨值
22/05/04 10.4613
22/05/03 10.4508
22/05/02 10.4996
22/04/29 10.5189
22/04/28 10.5583
22/04/27 10.5785
22/04/26 10.6010
22/04/25 10.5970
22/04/22 10.6603
22/04/21 10.6790
日期 淨值
22/04/20 10.6527
22/04/19 10.6786
22/04/14 10.7682
22/04/13 10.6585
22/04/12 10.6504
22/04/11 10.6974
22/04/08 10.7149
22/04/07 10.7141
22/04/06 10.7134
22/04/05 10.7506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.49 -8.52 -11.24 -13.71 -0.52 0.52 9.06

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/12/22 基金代碼 ANZK38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 440700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網