晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金X累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.0475 -0.0061 13.1065 11.9462

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.0475
22/05/19 12.0536
22/05/18 12.1494
22/05/17 12.1270
22/05/16 12.0996
22/05/13 12.0908
22/05/12 12.0889
22/05/11 12.0778
22/05/10 11.9462
22/05/06 12.1106
日期 淨值
22/05/05 12.2030
22/05/04 12.2283
22/05/03 12.2742
22/05/02 12.2185
22/04/29 12.3235
22/04/28 12.3063
22/04/27 12.3366
22/04/26 12.3932
22/04/25 12.4630
22/04/22 12.5105
日期 淨值
22/04/21 12.5105
22/04/20 12.5466
22/04/19 12.4468
22/04/14 12.4544
22/04/13 12.4776
22/04/12 12.4911
22/04/11 12.5360
22/04/08 12.5461
22/04/07 12.5543
22/04/06 12.5812

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -4.22 -5.87 -6.40 -0.35 0.62 5.25

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/20 基金代碼 ANZK31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網