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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.3105 -0.0138 9.9806 10.0729

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.3105
20/06/02 11.3243
20/05/29 11.1595
20/05/28 11.1001
20/05/27 11.0363
20/05/26 10.9175
20/05/25 10.8641
20/05/22 10.9357
20/05/20 10.7843
20/05/19 10.7298
日期 淨值
20/05/18 10.6610
20/05/15 10.6512
20/05/14 10.6812
20/05/13 10.7145
20/05/12 10.7133
20/05/11 10.7111
20/05/08 10.6841
20/05/07 10.6815
20/05/06 10.6753
20/05/05 10.6724
日期 淨值
20/05/04 10.6806
20/04/30 10.7372
20/04/29 10.7243
20/04/28 10.7126
20/04/27 10.7112
20/04/24 10.6811
20/04/23 10.7815
20/04/22 10.6203
20/04/21 10.6590
20/04/20 10.7376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 5.21 0.67 0.23 0.06 1.06 19.20

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/20 基金代碼 ANZK31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 576300 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網