晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金X累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.9688 -0.0015 13.0974 11.7165

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.9688
21/10/19 12.9703
21/10/18 12.9790
21/10/15 12.9819
21/10/14 12.9597
21/10/13 12.9325
21/10/12 12.9276
21/10/11 12.9628
21/10/08 12.9749
21/10/07 12.9682
日期 淨值
21/10/06 12.9755
21/10/05 13.0030
21/10/04 13.0173
21/10/01 13.0157
21/09/30 13.0368
21/09/29 13.0456
21/09/28 13.0483
21/09/27 13.0702
21/09/24 13.0722
21/09/23 13.0860
日期 淨值
21/09/22 13.0830
21/09/21 13.0782
21/09/20 13.0753
21/09/17 13.0952
21/09/16 13.0974
21/09/15 13.0920
21/09/14 13.0826
21/09/13 13.0795
21/09/10 13.0743
21/09/09 13.0662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -0.21 0.42 2.49 0.70 0.73 3.58

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/20 基金代碼 ANZK31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網