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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 9.7174 0.0517 9.9632 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 9.7174
20/05/28 9.6657
20/05/27 9.6102
20/05/26 9.5067
20/05/25 9.4602
20/05/22 9.5226
20/05/20 9.3906
20/05/19 9.3429
20/05/18 9.2834
20/05/15 9.2748
日期 淨值
20/05/14 9.3009
20/05/13 9.3301
20/05/12 9.3290
20/05/11 9.3271
20/05/08 9.3036
20/05/07 9.3011
20/05/06 9.2958
20/05/05 9.2934
20/05/04 9.3006
20/04/30 9.3813
日期 淨值
20/04/29 9.3700
20/04/28 9.3597
20/04/27 9.3585
20/04/24 9.3323
20/04/23 9.4199
20/04/22 9.2791
20/04/21 9.3129
20/04/20 9.3816
20/04/17 9.3822
20/04/16 9.3910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 4.21 -0.42 -0.97 0.04 1.21 18.47

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/27 基金代碼 ANZK30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 550100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網