晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金X月配息美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.6418 -0.0012 10.7845 10.025

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.6418
21/10/19 10.6430
21/10/18 10.6502
21/10/15 10.6525
21/10/14 10.6343
21/10/13 10.6120
21/10/12 10.6079
21/10/11 10.6368
21/10/08 10.6468
21/10/07 10.6413
日期 淨值
21/10/06 10.6476
21/10/05 10.6701
21/10/04 10.6819
21/10/01 10.6805
21/09/30 10.7343
21/09/29 10.7417
21/09/28 10.7439
21/09/27 10.7621
21/09/24 10.7638
21/09/23 10.7751
日期 淨值
21/09/22 10.7726
21/09/21 10.7687
21/09/20 10.7663
21/09/17 10.7828
21/09/16 10.7845
21/09/15 10.7802
21/09/14 10.7724
21/09/13 10.7697
21/09/10 10.7656
21/09/09 10.7588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 -0.55 0.07 2.13 0.64 0.75 3.75

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/27 基金代碼 ANZK30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網