晴時多雲

基金名稱:安本基金-日本永續股票基金X累積日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 34.4299 -0.193 37.1762 31.1546

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 34.4299
25/02/06 34.6229
25/02/05 34.5848
25/02/04 34.6286
25/02/03 34.2980
25/01/31 35.3476
25/01/30 34.9765
25/01/29 34.9420
25/01/28 34.6023
25/01/27 34.7444
日期 淨值
25/01/24 34.9311
25/01/23 35.0198
25/01/22 34.8003
25/01/21 34.3664
25/01/20 34.3404
25/01/17 33.9012
25/01/16 34.0174
25/01/15 34.0021
25/01/14 34.0325
25/01/13 34.5646
日期 淨值
25/01/10 34.5672
25/01/09 34.7537
25/01/08 35.1779
25/01/07 35.3946
25/01/06 34.8896
24/12/30 35.3003
24/12/27 35.6103
24/12/23 34.6891
24/12/20 34.3726
24/12/19 34.5375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 -1.44 1.61 0.87 0.13 0.91 19.51

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 73002240 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司,或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網