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基金名稱:

安本標準日本股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 20.6325 -0.1981 22.628 15.9369

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 20.6325
20/05/20 20.8306
20/05/19 20.6354
20/05/18 20.2688
20/05/15 20.2239
20/05/14 20.0402
20/05/13 20.3388
20/05/12 20.3020
20/05/11 20.2536
20/05/08 20.1518
日期 淨值
20/05/07 19.7936
20/04/30 20.1091
20/04/29 19.9817
20/04/28 19.9822
20/04/27 19.9690
20/04/24 19.6634
20/04/23 19.6703
20/04/22 19.5252
20/04/21 19.5852
20/04/20 19.8358
日期 淨值
20/04/17 20.0399
20/04/16 19.7629
20/04/15 19.9494
20/04/14 19.7888
20/04/09 19.4539
20/04/08 19.5304
20/04/07 19.8513
20/04/06 18.6941
20/04/03 18.0877
20/04/02 18.0881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 3.89 -1.68 1.47 0.11 0.51 20.45

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 60600000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司;及/ 或在日本進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網