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基金名稱：安本基金-日本永續股票基金X累積日圓
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 51.9169 | -0.0014 | 51.9183 | 29.0319 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 51.9169 |
| 26/02/10 | 51.9183 |
| 26/02/09 | 50.8752 |
| 26/02/06 | 49.6963 |
| 26/02/05 | 49.1583 |
| 26/02/04 | 49.5582 |
| 26/02/03 | 49.8696 |
| 26/02/02 | 48.2611 |
| 26/01/30 | 48.6877 |
| 26/01/29 | 48.3639 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 48.3407 |
| 26/01/27 | 48.6264 |
| 26/01/26 | 48.4193 |
| 26/01/23 | 49.5465 |
| 26/01/22 | 49.3670 |
| 26/01/21 | 49.1205 |
| 26/01/20 | 49.6048 |
| 26/01/19 | 50.2043 |
| 26/01/16 | 50.3239 |
| 26/01/15 | 50.2360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 49.9079 |
| 26/01/13 | 49.3414 |
| 26/01/12 | 49.9607 |
| 26/01/09 | 48.1432 |
| 26/01/08 | 47.6993 |
| 26/01/07 | 48.2143 |
| 26/01/06 | 48.6416 |
| 26/01/05 | 47.8546 |
| 25/12/30 | 46.8976 |
| 25/12/29 | 47.0802 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.84 | 10.56 | 17.53 | 34.06 | 0.76 | 0.73 | 15.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 90677530 百萬日圓 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司，或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」