晴時多雲

基金名稱:安本標準日本股票基金X累積日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 29.3014 0.5908 30.8888 22.9569

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 29.3014
21/10/14 28.7106
21/10/13 28.3984
21/10/12 28.5416
21/10/11 28.7898
21/10/08 28.2480
21/10/07 27.8824
21/10/06 27.7849
21/10/05 27.9187
21/10/04 28.3723
日期 淨值
21/10/01 28.5861
21/09/30 29.2045
21/09/29 29.2349
21/09/28 29.8641
21/09/27 30.1123
21/09/24 30.3402
21/09/23 29.7166
21/09/22 29.7174
21/09/21 30.0174
21/09/20 29.7505
日期 淨值
21/09/17 30.4975
21/09/16 30.3290
21/09/15 30.5274
21/09/14 30.8888
21/09/13 30.4679
21/09/10 30.3033
21/09/09 29.8089
21/09/08 30.0116
21/09/07 29.8191
21/09/06 29.4450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 3.48 6.62 10.02 0.41 0.78 16.07

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 86400000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於日本的公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網