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基金名稱:

安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 13.2734 0.0357 9.934 10.0981

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 13.2734
20/06/02 13.2377
20/05/29 12.9926
20/05/28 12.9111
20/05/27 12.8649
20/05/26 12.9124
20/05/25 12.6785
20/05/22 12.3703
20/05/20 12.4524
20/05/19 12.2926
日期 淨值
20/05/18 12.1248
20/05/15 12.0169
20/05/14 11.9080
20/05/13 12.1132
20/05/12 12.1429
20/05/11 12.0978
20/05/08 11.9308
20/05/07 11.7244
20/04/30 11.7789
20/04/29 11.6297
日期 淨值
20/04/28 11.6308
20/04/27 11.5578
20/04/24 11.3837
20/04/23 11.3604
20/04/22 11.2439
20/04/21 11.3845
20/04/20 11.5321
20/04/17 11.4861
20/04/16 11.4907
20/04/15 11.3075

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.45 18.29 8.18 8.04 0.16 0.91 28.00

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/27 基金代碼 ANZK29
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 46000000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 將本基金至少三分之二的資產,投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司、其大部分商業活動發生於日本的小型公司,或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。小型公司是指在首次投資時市值在2500億日圓以下,且最高市值達5000億日圓的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網