粉絲團
基金名稱：安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 32.4139 | 0.2868 | 32.7793 | 20.1538 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 32.4139 |
| 26/06/04 | 32.1271 |
| 26/06/03 | 32.3663 |
| 26/06/02 | 32.1230 |
| 26/06/01 | 32.5854 |
| 26/05/29 | 32.7793 |
| 26/05/28 | 32.2997 |
| 26/05/27 | 32.1475 |
| 26/05/26 | 32.5058 |
| 26/05/22 | 31.8687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 31.3715 |
| 26/05/20 | 30.8761 |
| 26/05/19 | 31.3948 |
| 26/05/18 | 31.5314 |
| 26/05/15 | 31.9491 |
| 26/05/13 | 31.9776 |
| 26/05/12 | 31.5607 |
| 26/05/11 | 31.3429 |
| 26/05/08 | 31.0181 |
| 26/05/07 | 30.8608 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 30.1600 |
| 26/04/29 | 30.2996 |
| 26/04/28 | 30.2969 |
| 26/04/24 | 29.7366 |
| 26/04/23 | 29.6235 |
| 26/04/22 | 29.7028 |
| 26/04/21 | 29.8806 |
| 26/04/20 | 29.7571 |
| 26/04/17 | 29.7493 |
| 26/04/16 | 30.0297 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.24 | 10.24 | 15.44 | 29.34 | 1.32 | 0.28 | 10.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/01/27 | 基金代碼 | ANZK29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc. 盧森堡分行 |
| 基金規模 | 22664900 百萬日圓 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」