基金名稱:安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 18.7894 | 0.0207 | 19.3314 | 16.7825 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 18.7894 |
25/02/06 | 18.7687 |
25/02/05 | 18.6882 |
25/02/04 | 18.6200 |
25/02/03 | 18.5542 |
25/01/31 | 18.9695 |
25/01/30 | 18.9102 |
25/01/29 | 18.8061 |
25/01/28 | 18.6575 |
25/01/27 | 18.6822 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 18.7344 |
25/01/23 | 18.6879 |
25/01/22 | 18.7503 |
25/01/21 | 18.5813 |
25/01/20 | 18.5686 |
25/01/17 | 18.3917 |
25/01/16 | 18.4285 |
25/01/15 | 18.3746 |
25/01/14 | 18.4085 |
25/01/13 | 18.6850 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 18.7278 |
25/01/09 | 18.7844 |
25/01/08 | 18.8794 |
25/01/07 | 18.9194 |
25/01/06 | 18.8482 |
24/12/30 | 19.0805 |
24/12/27 | 19.0966 |
24/12/23 | 18.8097 |
24/12/20 | 18.7377 |
24/12/19 | 18.7523 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.69 | -0.53 | 2.13 | 1.89 | 0.09 | 0.61 | 15.67 |
基本資料
海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2017/01/27 | 基金代碼 | ANZK29 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
基金規模 | 17220620 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」