晴時多雲

基金名稱:安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.7894 0.0207 19.3314 16.7825

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.7894
25/02/06 18.7687
25/02/05 18.6882
25/02/04 18.6200
25/02/03 18.5542
25/01/31 18.9695
25/01/30 18.9102
25/01/29 18.8061
25/01/28 18.6575
25/01/27 18.6822
日期 淨值
25/01/24 18.7344
25/01/23 18.6879
25/01/22 18.7503
25/01/21 18.5813
25/01/20 18.5686
25/01/17 18.3917
25/01/16 18.4285
25/01/15 18.3746
25/01/14 18.4085
25/01/13 18.6850
日期 淨值
25/01/10 18.7278
25/01/09 18.7844
25/01/08 18.8794
25/01/07 18.9194
25/01/06 18.8482
24/12/30 19.0805
24/12/27 19.0966
24/12/23 18.8097
24/12/20 18.7377
24/12/19 18.7523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.53 2.13 1.89 0.09 0.61 15.67

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2017/01/27 基金代碼 ANZK29
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 17220620 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網