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基金名稱：安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 25.4057 | -0.1595 | 25.5652 | 16.6511 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 25.4057 |
| 25/11/13 | 25.5652 |
| 25/11/12 | 25.1378 |
| 25/11/11 | 24.9609 |
| 25/11/10 | 25.1207 |
| 25/11/07 | 24.8034 |
| 25/11/06 | 24.9253 |
| 25/11/05 | 24.7266 |
| 25/11/04 | 25.0366 |
| 25/11/03 | 24.8385 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 24.8331 |
| 25/10/30 | 24.7480 |
| 25/10/29 | 24.6208 |
| 25/10/24 | 24.9608 |
| 25/10/23 | 24.8480 |
| 25/10/22 | 24.7259 |
| 25/10/21 | 24.4681 |
| 25/10/20 | 24.3968 |
| 25/10/17 | 24.0185 |
| 25/10/16 | 24.1882 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 24.1034 |
| 25/10/14 | 23.6646 |
| 25/10/13 | 23.3356 |
| 25/10/10 | 24.0914 |
| 25/10/09 | 24.5004 |
| 25/10/08 | 24.3516 |
| 25/10/07 | 24.3245 |
| 25/10/06 | 24.3881 |
| 25/10/03 | 23.9029 |
| 25/10/02 | 23.7582 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 23.37 | 6.78 | 15.17 | 25.35 | 0.57 | 0.61 | 15.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/01/27 | 基金代碼 | ANZK29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 19654310 百萬日圓 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」