晴時多雲

基金名稱:安本標準日本小型公司基金X累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.444 -0.0016 17.7938 13.787

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.4440
21/10/21 16.4456
21/10/20 16.6743
21/10/19 16.7251
21/10/18 16.6405
21/10/15 16.6966
21/10/14 16.3563
21/10/13 16.2447
21/10/12 16.2441
21/10/11 16.4018
日期 淨值
21/10/08 16.1606
21/10/07 15.9646
21/10/06 15.9589
21/10/05 16.0262
21/10/04 16.3589
21/10/01 16.4719
21/09/30 16.8626
21/09/29 16.8347
21/09/28 17.1391
21/09/27 17.3320
日期 淨值
21/09/24 17.5092
21/09/23 17.1419
21/09/22 17.1419
21/09/21 17.3194
21/09/20 17.2446
21/09/17 17.6797
21/09/16 17.5431
21/09/15 17.6032
21/09/14 17.7938
21/09/13 17.5870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 1.97 2.72 5.38 0.32 0.56 13.70

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/27 基金代碼 ANZK29
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 57700000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網