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基金名稱:

安本標準日本股票基金X累積(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.6757 0.0985 9.9992 10.0139

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.6757
20/06/02 11.5772
20/05/29 11.3586
20/05/28 11.4028
20/05/27 11.2110
20/05/26 11.1758
20/05/25 10.9408
20/05/22 10.7493
20/05/20 10.8522
20/05/19 10.7504
日期 淨值
20/05/18 10.5611
20/05/15 10.5377
20/05/14 10.4417
20/05/13 10.5973
20/05/12 10.5768
20/05/11 10.5514
20/05/08 10.4986
20/05/07 10.3115
20/04/30 10.4752
20/04/29 10.4080
日期 淨值
20/04/28 10.4086
20/04/27 10.4023
20/04/24 10.2413
20/04/23 10.2450
20/04/22 10.1679
20/04/21 10.1978
20/04/20 10.3285
20/04/17 10.4327
20/04/16 10.2880
20/04/15 10.3820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.60 16.13 9.22 12.00 0.27 0.79 23.34

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/06 基金代碼 ANZK28
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 61300000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司;及/ 或在日本進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網