晴時多雲

基金名稱:安本標準日本股票基金X累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.064 0.0094 16.1615 11.9866

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.0640
21/10/21 15.0546
21/10/20 15.2879
21/10/19 15.3177
21/10/18 15.2337
21/10/15 15.3203
21/10/14 15.0131
21/10/13 14.8496
21/10/12 14.9237
21/10/11 15.0540
日期 淨值
21/10/08 14.7744
21/10/07 14.5834
21/10/06 14.5326
21/10/05 14.6013
21/10/04 14.8384
21/10/01 14.9504
21/09/30 15.2766
21/09/29 15.2941
21/09/28 15.6235
21/09/27 15.7532
日期 淨值
21/09/24 15.8723
21/09/23 15.5476
21/09/22 15.5477
21/09/21 15.7047
21/09/20 15.5651
21/09/17 15.9571
21/09/16 15.8692
21/09/15 15.9730
21/09/14 16.1615
21/09/13 15.9412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.41 4.31 6.21 9.01 0.42 0.72 14.74

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/06 基金代碼 ANZK28
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 86400000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於日本的公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網