晴時多雲

基金名稱:安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 20.2046 -0.0426 21.4654 17.9334

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 20.2046
25/02/07 20.2472
25/02/06 20.3582
25/02/05 20.3333
25/02/04 20.3528
25/02/03 20.1564
25/01/31 20.7669
25/01/30 20.5440
25/01/29 20.5203
25/01/28 20.3178
日期 淨值
25/01/27 20.3979
25/01/24 20.5001
25/01/23 20.5494
25/01/22 20.4204
25/01/21 20.1620
25/01/20 20.1422
25/01/17 19.8818
25/01/16 19.9471
25/01/15 19.9328
25/01/14 19.9455
日期 淨值
25/01/13 20.2512
25/01/10 20.2443
25/01/09 20.3570
25/01/08 20.6039
25/01/07 20.7264
25/01/06 20.4265
24/12/30 20.6541
24/12/27 20.8290
24/12/23 20.2749
24/12/20 20.0794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.49 3.21 2.70 0.16 0.92 21.40

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2017/01/06 基金代碼 ANZK28
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 73002240 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為於日本上市、設立或註冊於日本之公司,或其大部分收入或獲利來自於日本之營業或其大部分資產位於日本之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網