晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲股票基金X累積澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/12 24.1885 0.0004 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/12 24.1885
22/04/11 24.1881
22/04/08 24.1899
22/04/07 24.1875
22/04/06 24.1877
22/04/05 24.0653
22/04/04 24.0333
22/04/01 24.0002
22/03/31 24.0519
22/03/30 24.1495
日期 淨值
22/03/29 23.9165
22/03/28 23.7409
22/03/25 23.8269
22/03/24 23.7771
22/03/23 23.7731
22/03/22 23.7305
22/03/21 23.6477
22/03/18 23.6036
22/03/17 23.4925
22/03/16 23.2135
日期 淨值
22/03/15 22.8865
22/03/14 23.0087
22/03/11 22.7851
22/03/10 23.1043
22/03/09 22.7728
22/03/08 22.6146
22/03/07 22.7963
22/03/04 22.8423
22/03/03 23.1176
22/03/02 23.0465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 3.79 2.75 5.53 0.37 1.03 10.60

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK26
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 安本亞太股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 92300 百萬澳幣 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於澳洲或紐西蘭的公司;和/或其大部分商業活動發生於澳洲或紐西蘭的公司;和/或大部分資產投資於澳洲或紐西蘭註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網