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基金名稱:

安本環球澳洲股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 15.0073 -0.0711 17.1703 15.0073

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 15.0073
18/12/20 15.0784
18/12/19 15.1713
18/12/18 15.2377
18/12/17 15.3666
18/12/14 15.2599
18/12/13 15.4162
18/12/12 15.3646
18/12/11 15.1652
18/12/10 15.0962
日期 淨值
18/12/07 15.4154
18/12/06 15.3808
18/12/05 15.4604
18/12/04 15.5665
18/12/03 15.7211
18/11/30 15.4395
18/11/29 15.6158
18/11/28 15.5279
18/11/27 15.4817
18/11/26 15.3914
日期 淨值
18/11/23 15.5245
18/11/22 15.5161
18/11/21 15.4285
18/11/20 15.4365
18/11/19 15.5386
18/11/16 15.6436
18/11/15 15.5860
18/11/14 15.5837
18/11/13 15.8746
18/11/12 16.1089

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.97 -6.73 -8.60 -6.79 -0.17 0.96 8.82

基本資料

海外發行公司 Aberdeen安本資產管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK26
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 75600 百萬澳幣 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是澳幣。

基金費用

最高銷售費(%) 6.38 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網