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基金名稱:

安本標準澳洲股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.9468 0.1083 20.8495 14.3773

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.9468
20/05/27 17.8385
20/05/26 17.8759
20/05/25 17.4405
20/05/22 17.1409
20/05/20 17.4020
20/05/19 17.3419
20/05/18 17.1640
20/05/15 16.9845
20/05/14 16.8456
日期 淨值
20/05/13 17.1154
20/05/12 17.0713
20/05/11 17.1202
20/05/08 16.9726
20/05/07 16.9350
20/05/06 16.9267
20/05/05 16.8515
20/05/04 16.6506
20/04/30 17.0690
20/04/29 16.8683
日期 淨值
20/04/28 16.7866
20/04/27 16.7567
20/04/24 16.5236
20/04/23 16.3315
20/04/22 16.4798
20/04/21 16.4725
20/04/20 16.8335
20/04/17 17.2223
20/04/16 16.9768
20/04/15 16.9988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 6.01 -2.02 -3.22 0.01 0.74 24.50

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK26
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 72400 百萬澳幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是澳幣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網