晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲股票基金X累積澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 23.5004 0.1647 23.8505 18.6453

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 23.5004
21/10/14 23.3357
21/10/13 23.1165
21/10/12 23.1084
21/10/11 23.1678
21/10/08 23.2518
21/10/07 23.0930
21/10/06 22.8843
21/10/05 23.0411
21/10/04 23.1270
日期 淨值
21/10/01 22.9360
21/09/30 23.2885
21/09/29 22.9611
21/09/28 23.2416
21/09/27 23.6079
21/09/24 23.5378
21/09/23 23.6505
21/09/22 23.4561
21/09/21 23.3961
21/09/20 23.1328
日期 淨值
21/09/17 23.5774
21/09/16 23.6991
21/09/15 23.5920
21/09/14 23.5964
21/09/13 23.5827
21/09/10 23.4816
21/09/09 23.4212
21/09/08 23.7694
21/09/07 23.8505
21/09/06 23.7824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.20 1.37 4.86 10.59 0.57 0.96 9.91

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK26
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 101600 百萬澳幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於澳洲或紐西蘭的公司;和/或其大部分商業活動發生於澳洲或紐西蘭的公司;和/或大部分資產投資於澳洲或紐西蘭註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網