晴時多雲

基金名稱:安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 25.6184 0.1441 25.6184 22.8177

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 25.6184
25/02/13 25.4743
25/02/12 25.1445
25/02/11 25.0160
25/02/10 24.9432
25/02/07 25.0268
25/02/06 25.0001
25/02/05 24.9645
25/02/04 24.9528
25/02/03 24.7341
日期 淨值
25/01/31 25.1976
25/01/30 25.0594
25/01/29 24.9188
25/01/28 24.9027
25/01/27 24.5966
25/01/24 25.1766
25/01/23 24.9196
25/01/22 24.9544
25/01/21 24.5352
25/01/20 24.4029
日期 淨值
25/01/17 24.4388
25/01/16 24.2660
25/01/15 23.8210
25/01/14 23.8348
25/01/13 23.6685
25/01/10 24.2290
25/01/09 24.1637
25/01/08 24.0932
25/01/07 24.0935
25/01/06 23.9128

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.48 7.31 6.85 5.34 0.14 0.64 12.95

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 334340 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為歐洲上市、或組織或註冊於歐洲的公司,或其大部分收入或獲利來自於歐洲之營業或其大部分資產位於歐洲之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網