晴時多雲

基金名稱:安本標準歐洲股票基金X累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 22.7984 -0.0348 23.3221 17.5895

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 22.7984
21/10/20 22.8332
21/10/19 22.6500
21/10/18 22.4292
21/10/15 22.4329
21/10/14 22.2750
21/10/13 22.0914
21/10/12 21.8594
21/10/11 21.6734
21/10/08 21.9751
日期 淨值
21/10/07 21.9132
21/10/06 21.5038
21/10/05 21.7879
21/10/04 21.8208
21/10/01 21.7337
21/09/30 21.8601
21/09/29 21.9608
21/09/28 21.8678
21/09/27 22.5444
21/09/24 22.7244
日期 淨值
21/09/23 23.0420
21/09/22 22.6864
21/09/21 22.6362
21/09/20 22.3448
21/09/17 22.9207
21/09/16 22.9410
21/09/15 22.9082
21/09/14 22.8633
21/09/13 23.1017
21/09/10 23.1539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.91 2.11 5.47 11.12 0.65 0.49 9.47

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Ritchie/Sanjeet Mangat/Jonathan Allison 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 487500 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司;和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司;和/或大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網