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基金名稱:

安本標準歐洲股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 18.2862 0.181 19.3712 13.0861

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 18.2862
20/07/02 18.1052
20/07/01 17.7452
20/06/30 17.7916
20/06/29 17.8237
20/06/26 18.0812
20/06/25 17.7384
20/06/24 17.8176
20/06/22 18.0238
20/06/19 18.0653
日期 淨值
20/06/18 17.9032
20/06/17 17.9205
20/06/16 17.7313
20/06/15 17.2556
20/06/12 17.5076
20/06/11 17.5569
20/06/10 17.8243
20/06/09 17.6856
20/06/08 17.7738
20/06/05 17.8820
日期 淨值
20/06/04 17.9737
20/06/03 17.8300
20/06/02 17.7851
20/05/29 17.5850
20/05/28 17.5687
20/05/27 17.3769
20/05/26 17.5302
20/05/25 17.4417
20/05/22 17.0267
20/05/20 17.1473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.70 11.19 6.70 8.12 0.13 0.67 22.45

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Ritchie/Sanjeet Mangat/Jonathan Allison 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 216000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司;及/或在歐洲進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網