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基金名稱:

安本標準歐洲股息基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.6828 -0.0009 16.1351 10.4539

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.6828
20/05/28 13.6837
20/05/27 13.5225
20/05/26 13.5215
20/05/25 13.4175
20/05/22 13.2173
20/05/20 13.2724
20/05/19 13.2068
20/05/18 13.1238
20/05/15 12.8972
日期 淨值
20/05/14 12.8675
20/05/13 13.1219
20/05/12 13.2757
20/05/11 13.1695
20/05/08 13.2161
20/05/07 13.1371
20/05/06 13.1137
20/05/05 12.9575
20/05/04 12.8099
20/04/30 13.3081
日期 淨值
20/04/29 13.1966
20/04/28 13.1821
20/04/27 12.9463
20/04/24 12.8450
20/04/23 12.7676
20/04/22 12.7082
20/04/21 12.7338
20/04/20 12.8405
20/04/17 12.9835
20/04/16 12.6626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 5.55 -1.91 -1.11 0.07 0.95 25.57

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK24
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tom Dorner/Sanjeet Mangat 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 29200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司;和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司;和/或其大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司,且為可提供或預計可提供高股息收益的公司。挑選公司時不論其市值(微、小、中、大資本)、行業或於歐洲的地理位置。基金以即期及定期存款形式持有的流動資產,連同可產生利息收入的債務工具(按歐洲儲蓄稅務指令所賦予的定義),不可超過基金淨資產值的15%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網