晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金X累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 14.5406 -0.0073 15.9088 14.4243

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 14.5406
22/05/19 14.5479
22/05/18 14.6642
22/05/17 14.6384
22/05/16 14.6042
22/05/13 14.5960
22/05/12 14.5942
22/05/11 14.5818
22/05/10 14.4243
22/05/06 14.6261
日期 淨值
22/05/05 14.7385
22/05/04 14.7701
22/05/03 14.8267
22/05/02 14.7598
22/04/29 14.8891
22/04/28 14.8669
22/04/27 14.9048
22/04/26 14.9731
22/04/25 15.0587
22/04/22 15.1191
日期 淨值
22/04/21 15.1178
22/04/20 15.1618
22/04/19 15.0419
22/04/14 15.0548
22/04/13 15.0807
22/04/12 15.0982
22/04/11 15.1538
22/04/08 15.1684
22/04/07 15.1773
22/04/06 15.2105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.29 -4.43 -6.18 -6.88 -0.39 0.63 5.29

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網