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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.7035 0.0715 14.7978 11.5187

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.7035
20/05/28 13.6320
20/05/27 13.5531
20/05/26 13.4087
20/05/25 13.3434
20/05/22 13.4321
20/05/20 13.2466
20/05/19 13.1796
20/05/18 13.0966
20/05/15 13.0851
日期 淨值
20/05/14 13.1222
20/05/13 13.1638
20/05/12 13.1630
20/05/11 13.1601
20/05/08 13.1279
20/05/07 13.1248
20/05/06 13.1177
20/05/05 13.1147
20/05/04 13.1253
20/04/30 13.1970
日期 淨值
20/04/29 13.1810
20/04/28 13.1674
20/04/27 13.1663
20/04/24 13.1309
20/04/23 13.2546
20/04/22 13.0571
20/04/21 13.1048
20/04/20 13.2026
20/04/17 13.2056
20/04/16 13.2172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 3.82 -1.14 -2.36 -0.00 1.21 18.51

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 550100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網