晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金X累積歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 15.7412 -0.0019 15.9088 14.3342

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 15.7412
21/10/19 15.7431
21/10/18 15.7546
21/10/15 15.7589
21/10/14 15.7320
21/10/13 15.6997
21/10/12 15.6944
21/10/11 15.7380
21/10/08 15.7542
21/10/07 15.7466
日期 淨值
21/10/06 15.7558
21/10/05 15.7897
21/10/04 15.8078
21/10/01 15.8070
21/09/30 15.8337
21/09/29 15.8419
21/09/28 15.8451
21/09/27 15.8724
21/09/24 15.8759
21/09/23 15.8927
日期 淨值
21/09/22 15.8893
21/09/21 15.8840
21/09/20 15.8809
21/09/17 15.9059
21/09/16 15.9088
21/09/15 15.9020
21/09/14 15.8910
21/09/13 15.8875
21/09/10 15.8823
21/09/09 15.8729

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 -0.33 0.22 2.07 0.63 0.73 3.57

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網