晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金X月配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.1243 -0.0013 9.9946 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.1243
21/10/19 10.1256
21/10/18 10.1329
21/10/15 10.1358
21/10/14 10.1184
21/10/13 10.0977
21/10/12 10.0942
21/10/11 10.1223
21/10/08 10.1327
21/10/07 10.1278
日期 淨值
21/10/06 10.1337
21/10/05 10.1555
21/10/04 10.1671
21/10/01 10.1667
21/09/30 10.2196
21/09/29 10.2249
21/09/28 10.2269
21/09/27 10.2445
21/09/24 10.2468
21/09/23 10.2576
日期 淨值
21/09/22 10.2554
21/09/21 10.2520
21/09/20 10.2500
21/09/17 10.2661
21/09/16 10.2680
21/09/15 10.2636
21/09/14 10.2565
21/09/13 10.2542
21/09/10 10.2509
21/09/09 10.2448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -0.67 -0.13 1.72 0.58 0.75 3.75

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網