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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 9.3553 0.0488 9.9982 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 9.3553
20/05/28 9.3065
20/05/27 9.2526
20/05/26 9.1541
20/05/25 9.1095
20/05/22 9.1700
20/05/20 9.0434
20/05/19 8.9977
20/05/18 8.9410
20/05/15 8.9332
日期 淨值
20/05/14 8.9585
20/05/13 8.9869
20/05/12 8.9863
20/05/11 8.9844
20/05/08 8.9623
20/05/07 8.9602
20/05/06 8.9554
20/05/05 8.9533
20/05/04 8.9606
20/04/30 9.0398
日期 淨值
20/04/29 9.0288
20/04/28 9.0195
20/04/27 9.0188
20/04/24 8.9945
20/04/23 9.0792
20/04/22 8.9440
20/04/21 8.9766
20/04/20 9.0436
20/04/17 9.0457
20/04/16 9.0537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 3.82 -1.13 -2.34 -0.00 1.21 18.51

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 550100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網