晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金X月配息歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.1207 -0.0046 9.991 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.1207
22/05/19 9.1253
22/05/18 9.1983
22/05/17 9.1821
22/05/16 9.1607
22/05/13 9.1555
22/05/12 9.1544
22/05/11 9.1466
22/05/10 9.0478
22/05/06 9.1744
日期 淨值
22/05/05 9.2449
22/05/04 9.2647
22/05/03 9.3002
22/05/02 9.2583
22/04/29 9.3747
22/04/28 9.3607
22/04/27 9.3845
22/04/26 9.4275
22/04/25 9.4814
22/04/22 9.5195
日期 淨值
22/04/21 9.5186
22/04/20 9.5463
22/04/19 9.4708
22/04/14 9.4790
22/04/13 9.4952
22/04/12 9.5063
22/04/11 9.5413
22/04/08 9.5505
22/04/07 9.5561
22/04/06 9.5770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.30 -4.43 -6.18 -6.88 -0.39 0.63 5.30

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網