晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.6114 -0.0296 9.3581 8.4339

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.6114
21/10/21 8.6410
21/10/20 8.6578
21/10/19 8.6751
21/10/18 8.6555
21/10/15 8.6680
21/10/14 8.6584
21/10/13 8.6055
21/10/12 8.5939
21/10/11 8.5972
日期 淨值
21/10/08 8.6052
21/10/07 8.6217
21/10/06 8.5810
21/10/05 8.6362
21/10/04 8.6803
21/10/01 8.6481
21/09/30 8.6360
21/09/29 8.6632
21/09/28 8.6875
21/09/27 8.7377
日期 淨值
21/09/24 8.7654
21/09/23 8.8064
21/09/22 8.7933
21/09/21 8.7705
21/09/20 8.7797
21/09/17 8.8451
21/09/16 8.8600
21/09/15 8.8812
21/09/14 8.8723
21/09/13 8.8617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.96 -1.88 -2.32 -2.99 0.02 0.99 7.77

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 141900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網