晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.1522 0.0013 9.1241 6.9428

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.1522
20/05/22 8.1509
20/05/20 8.0596
20/05/19 8.0683
20/05/18 7.8593
20/05/15 7.8628
20/05/14 7.7912
20/05/13 7.8819
20/05/12 7.8873
20/05/11 7.8822
日期 淨值
20/05/08 7.7911
20/05/07 7.7799
20/05/06 7.7832
20/05/05 7.7729
20/05/04 7.7340
20/04/30 7.8390
20/04/29 7.6926
20/04/28 7.6103
20/04/27 7.6047
20/04/24 7.6468
日期 淨值
20/04/23 7.6300
20/04/22 7.6194
20/04/21 7.6367
20/04/20 7.6727
20/04/17 7.6743
20/04/16 7.6312
20/04/15 7.6614
20/04/14 7.6280
20/04/09 7.5556
20/04/08 7.4434

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 4.60 -2.15 -3.99 0.03 1.20 26.48

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 149200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網