晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 7.5961 0.0255 9.1451 7.2987

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 7.5961
22/05/25 7.5706
22/05/24 7.5705
22/05/23 7.5441
22/05/20 7.4696
22/05/19 7.3885
22/05/18 7.3978
22/05/17 7.3709
22/05/16 7.3230
22/05/13 7.3093
日期 淨值
22/05/12 7.2987
22/05/11 7.3172
22/05/10 7.3173
22/05/06 7.4172
22/05/05 7.5366
22/05/04 7.4723
22/05/03 7.4226
22/05/02 7.4758
22/04/29 7.4771
22/04/28 7.4727
日期 淨值
22/04/27 7.4927
22/04/26 7.5602
22/04/25 7.5836
22/04/22 7.6905
22/04/21 7.7421
22/04/20 7.7493
22/04/19 7.7900
22/04/14 7.8360
22/04/13 7.8369
22/04/12 7.7596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.77 -3.12 -6.32 -10.06 -0.54 0.87 8.77

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 32700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網