晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金X月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 4.6163 0.0162 5.8038 4.4505

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 4.6163
22/05/23 4.6001
22/05/20 4.5547
22/05/19 4.5053
22/05/18 4.5110
22/05/17 4.4945
22/05/16 4.4653
22/05/13 4.4570
22/05/12 4.4505
22/05/11 4.4618
日期 淨值
22/05/10 4.4619
22/05/06 4.5228
22/05/05 4.5956
22/05/04 4.5563
22/05/03 4.5261
22/05/02 4.5585
22/04/29 4.5756
22/04/28 4.5729
22/04/27 4.5852
22/04/26 4.6264
日期 淨值
22/04/25 4.6408
22/04/22 4.7062
22/04/21 4.7378
22/04/20 4.7422
22/04/19 4.7671
22/04/14 4.7952
22/04/13 4.7958
22/04/12 4.7485
22/04/11 4.8057
22/04/08 4.8047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.88 -4.38 -7.26 -10.61 -0.52 0.45 9.03

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 32700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網