晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金X月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 5.3865 -0.0185 6.0492 5.3675

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 5.3865
21/10/21 5.4050
21/10/20 5.4156
21/10/19 5.4263
21/10/18 5.4141
21/10/15 5.4219
21/10/14 5.4159
21/10/13 5.3829
21/10/12 5.3756
21/10/11 5.3777
日期 淨值
21/10/08 5.3826
21/10/07 5.3930
21/10/06 5.3675
21/10/05 5.4021
21/10/04 5.4296
21/10/01 5.4095
21/09/30 5.4175
21/09/29 5.4346
21/09/28 5.4499
21/09/27 5.4814
日期 淨值
21/09/24 5.4987
21/09/23 5.5245
21/09/22 5.5163
21/09/21 5.5020
21/09/20 5.5077
21/09/17 5.5487
21/09/16 5.5581
21/09/15 5.5714
21/09/14 5.5658
21/09/13 5.5592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.96 -1.88 -2.32 -2.99 0.02 0.99 7.77

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 141900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網