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基金名稱:

安本標準新興市場當地貨幣債券基金X月配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 5.6812 0.0158 6.1943 4.6681

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 5.6812
20/06/04 5.6654
20/06/03 5.6648
20/06/02 5.6357
20/05/29 5.5463
20/05/28 5.5200
20/05/27 5.5298
20/05/26 5.5270
20/05/25 5.4449
20/05/22 5.4441
日期 淨值
20/05/20 5.3831
20/05/19 5.3889
20/05/18 5.2493
20/05/15 5.2517
20/05/14 5.2038
20/05/13 5.2644
20/05/12 5.2681
20/05/11 5.2646
20/05/08 5.2038
20/05/07 5.1963
日期 淨值
20/05/06 5.1985
20/05/05 5.1916
20/05/04 5.1656
20/04/30 5.2603
20/04/29 5.1621
20/04/28 5.1068
20/04/27 5.1031
20/04/24 5.1313
20/04/23 5.1200
20/04/22 5.1129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 7.48 1.31 -0.22 0.05 1.12 23.31

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 134900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網