晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.7128 -0.0288 13.2336 12.2175

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.7128
21/10/21 12.7416
21/10/20 12.7668
21/10/19 12.7715
21/10/18 12.7979
21/10/15 12.8101
21/10/14 12.7630
21/10/13 12.7252
21/10/12 12.7339
21/10/11 12.7607
日期 淨值
21/10/08 12.7770
21/10/07 12.7690
21/10/06 12.7429
21/10/05 12.7884
21/10/04 12.8254
21/10/01 12.8330
21/09/30 12.8777
21/09/29 12.8644
21/09/28 12.9107
21/09/27 12.9796
日期 淨值
21/09/24 13.0504
21/09/23 13.1123
21/09/22 13.1123
21/09/21 13.1168
21/09/20 13.1528
21/09/17 13.2085
21/09/16 13.2336
21/09/15 13.2167
21/09/14 13.2069
21/09/13 13.1896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 -2.80 -2.36 -1.60 0.13 1.07 6.38

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 995300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網