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基金名稱：安本標準新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 12.7128 | -0.0288 | 13.2336 | 12.2175 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 12.7128 |
| 21/10/21 | 12.7416 |
| 21/10/20 | 12.7668 |
| 21/10/19 | 12.7715 |
| 21/10/18 | 12.7979 |
| 21/10/15 | 12.8101 |
| 21/10/14 | 12.7630 |
| 21/10/13 | 12.7252 |
| 21/10/12 | 12.7339 |
| 21/10/11 | 12.7607 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 12.7770 |
| 21/10/07 | 12.7690 |
| 21/10/06 | 12.7429 |
| 21/10/05 | 12.7884 |
| 21/10/04 | 12.8254 |
| 21/10/01 | 12.8330 |
| 21/09/30 | 12.8777 |
| 21/09/29 | 12.8644 |
| 21/09/28 | 12.9107 |
| 21/09/27 | 12.9796 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 13.0504 |
| 21/09/23 | 13.1123 |
| 21/09/22 | 13.1123 |
| 21/09/21 | 13.1168 |
| 21/09/20 | 13.1528 |
| 21/09/17 | 13.2085 |
| 21/09/16 | 13.2336 |
| 21/09/15 | 13.2167 |
| 21/09/14 | 13.2069 |
| 21/09/13 | 13.1896 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.10 | -2.80 | -2.36 | -1.60 | 0.13 | 1.07 | 6.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 995300 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債務及債務相關證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」