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基金名稱：安本標準新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 10.7655 | 0.1478 | 13.2336 | 10.4852 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 10.7655 |
| 22/05/25 | 10.6177 |
| 22/05/24 | 10.5767 |
| 22/05/23 | 10.5238 |
| 22/05/20 | 10.4852 |
| 22/05/19 | 10.4891 |
| 22/05/18 | 10.5509 |
| 22/05/17 | 10.5734 |
| 22/05/16 | 10.5871 |
| 22/05/13 | 10.5868 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.6204 |
| 22/05/11 | 10.6144 |
| 22/05/10 | 10.5958 |
| 22/05/06 | 10.7742 |
| 22/05/05 | 10.8676 |
| 22/05/04 | 10.8189 |
| 22/05/03 | 10.8052 |
| 22/05/02 | 10.8863 |
| 22/04/29 | 10.9231 |
| 22/04/28 | 10.9689 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 11.0052 |
| 22/04/26 | 11.0247 |
| 22/04/25 | 11.0400 |
| 22/04/22 | 11.0335 |
| 22/04/21 | 11.1462 |
| 22/04/20 | 11.0458 |
| 22/04/19 | 11.1808 |
| 22/04/14 | 11.2240 |
| 22/04/13 | 11.2065 |
| 22/04/12 | 11.1930 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.23 | -4.48 | -8.75 | -13.00 | -0.92 | 0.81 | 6.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 安本新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 686300 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債務及債務相關證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」