晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 10.7655 0.1478 13.2336 10.4852

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 10.7655
22/05/25 10.6177
22/05/24 10.5767
22/05/23 10.5238
22/05/20 10.4852
22/05/19 10.4891
22/05/18 10.5509
22/05/17 10.5734
22/05/16 10.5871
22/05/13 10.5868
日期 淨值
22/05/12 10.6204
22/05/11 10.6144
22/05/10 10.5958
22/05/06 10.7742
22/05/05 10.8676
22/05/04 10.8189
22/05/03 10.8052
22/05/02 10.8863
22/04/29 10.9231
22/04/28 10.9689
日期 淨值
22/04/27 11.0052
22/04/26 11.0247
22/04/25 11.0400
22/04/22 11.0335
22/04/21 11.1462
22/04/20 11.0458
22/04/19 11.1808
22/04/14 11.2240
22/04/13 11.2065
22/04/12 11.1930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.23 -4.48 -8.75 -13.00 -0.92 0.81 6.04

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 686300 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網