晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 12.9455 0.0414 13.2283 11.0261

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 12.9455
21/05/14 12.9041
21/05/12 12.9376
21/05/11 12.9652
21/05/10 12.9690
21/05/07 12.9326
21/05/06 12.9061
21/05/05 12.8722
21/05/04 12.8750
21/05/03 12.8912
日期 淨值
21/04/30 12.8869
21/04/29 12.8880
21/04/28 12.8292
21/04/27 12.9208
21/04/26 12.8761
21/04/23 12.9242
21/04/22 12.9034
21/04/21 12.8913
21/04/20 12.9197
21/04/19 12.9150
日期 淨值
21/04/16 12.8659
21/04/15 12.7815
21/04/14 12.7479
21/04/13 12.7449
21/04/12 12.7119
21/04/09 12.7156
21/04/08 12.6987
21/04/07 12.6786
21/04/06 12.6353
21/04/01 12.5917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.40 -0.00 3.72 0.48 1.02 9.64

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網