粉絲團
基金名稱：安本標準新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 12.9455 | 0.0414 | 13.2283 | 11.0261 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 12.9455 |
| 21/05/14 | 12.9041 |
| 21/05/12 | 12.9376 |
| 21/05/11 | 12.9652 |
| 21/05/10 | 12.9690 |
| 21/05/07 | 12.9326 |
| 21/05/06 | 12.9061 |
| 21/05/05 | 12.8722 |
| 21/05/04 | 12.8750 |
| 21/05/03 | 12.8912 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 12.8869 |
| 21/04/29 | 12.8880 |
| 21/04/28 | 12.8292 |
| 21/04/27 | 12.9208 |
| 21/04/26 | 12.8761 |
| 21/04/23 | 12.9242 |
| 21/04/22 | 12.9034 |
| 21/04/21 | 12.8913 |
| 21/04/20 | 12.9197 |
| 21/04/19 | 12.9150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 12.8659 |
| 21/04/15 | 12.7815 |
| 21/04/14 | 12.7479 |
| 21/04/13 | 12.7449 |
| 21/04/12 | 12.7119 |
| 21/04/09 | 12.7156 |
| 21/04/08 | 12.6987 |
| 21/04/07 | 12.6786 |
| 21/04/06 | 12.6353 |
| 21/04/01 | 12.5917 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | 0.40 | -0.00 | 3.72 | 0.48 | 1.02 | 9.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債務及債務相關證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」