晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.8192 0.0021 15.0084 12.7233

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.8192
22/05/23 12.8171
22/05/20 12.8049
22/05/19 12.7233
22/05/18 12.8391
22/05/17 12.8661
22/05/16 12.8725
22/05/13 12.8781
22/05/12 12.8945
22/05/11 12.9000
日期 淨值
22/05/10 12.9052
22/05/06 12.9783
22/05/05 13.0154
22/05/04 13.0091
22/05/03 13.0117
22/05/02 13.1199
22/04/29 13.1465
22/04/28 13.1079
22/04/27 13.1229
22/04/26 13.1344
日期 淨值
22/04/25 13.1443
22/04/22 13.1726
22/04/21 13.1956
22/04/20 13.1910
22/04/19 13.2347
22/04/14 13.2637
22/04/13 13.1559
22/04/12 13.2560
22/04/11 13.3007
22/04/08 13.1410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.53 -3.92 -7.64 -10.51 -0.51 0.60 7.53

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網