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基金名稱:

安本標準新興市場公司債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 12.9188 0.0114 14.3757 11.1187

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 12.9188
20/05/28 12.9074
20/05/27 12.8748
20/05/26 12.8248
20/05/25 12.8158
20/05/22 12.8148
20/05/20 12.6652
20/05/19 12.6063
20/05/18 12.5318
20/05/15 12.4941
日期 淨值
20/05/14 12.4913
20/05/13 12.4881
20/05/12 12.6915
20/05/11 12.6635
20/05/08 12.3651
20/05/07 12.3086
20/05/06 12.3014
20/05/05 12.2507
20/05/04 12.0032
20/04/30 12.2027
日期 淨值
20/04/29 12.1520
20/04/28 12.1345
20/04/27 12.1432
20/04/24 12.4105
20/04/23 12.1514
20/04/22 12.1575
20/04/21 12.2102
20/04/20 12.2225
20/04/17 12.1475
20/04/16 12.0992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 1.95 -2.72 -3.21 0.01 0.49 18.60

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 940500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網