晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.6862 -0.0257 15.0084 13.9406

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.6862
21/10/21 14.7119
21/10/20 14.7365
21/10/19 14.7367
21/10/18 14.7387
21/10/15 14.6931
21/10/14 14.6610
21/10/13 14.6542
21/10/12 14.6672
21/10/11 14.6954
日期 淨值
21/10/08 14.7204
21/10/07 14.7407
21/10/06 14.7632
21/10/05 14.7811
21/10/04 14.8294
21/10/01 14.8324
21/09/30 14.8437
21/09/29 14.6919
21/09/28 14.8676
21/09/27 14.8898
日期 淨值
21/09/24 14.9175
21/09/23 14.9454
21/09/22 14.7775
21/09/21 14.9253
21/09/20 14.9475
21/09/17 14.9748
21/09/16 14.9885
21/09/15 15.0033
21/09/14 15.0084
21/09/13 14.9950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -1.06 -0.44 0.53 0.33 0.49 3.72

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網