晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9749 0.0218 9.9934 10.0071

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9749
21/10/14 9.9531
21/10/13 9.9485
21/10/12 9.9573
21/10/11 9.9764
21/10/08 9.9934
21/10/07 10.0071
21/10/06 10.0224
21/10/05 10.0346
21/10/04 10.0674
日期 淨值
21/10/01 10.0694
21/09/30 10.1107
21/09/29 10.0074
21/09/28 10.1271
21/09/27 10.1421
21/09/24 10.1610
21/09/23 10.1800
21/09/22 10.0656
21/09/21 10.1663
21/09/20 10.1814
日期 淨值
21/09/17 10.2001
21/09/16 10.2094
21/09/15 10.2195
21/09/14 10.2229
21/09/13 10.2138
21/09/10 10.2132
21/09/09 10.2077
21/09/08 10.2060
21/09/07 10.2030
21/09/06 10.2037

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -1.77 -0.82 0.30 0.24 0.81 5.08

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網