晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.4234 -0.0766 9.9934 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.4234
22/05/18 8.5000
22/05/17 8.5179
22/05/16 8.5221
22/05/13 8.5259
22/05/12 8.5367
22/05/11 8.5403
22/05/10 8.5438
22/05/06 8.5922
22/05/05 8.6168
日期 淨值
22/05/04 8.6126
22/05/03 8.6143
22/05/02 8.6859
22/04/29 8.7375
22/04/28 8.7118
22/04/27 8.7218
22/04/26 8.7294
22/04/25 8.7360
22/04/22 8.7548
22/04/21 8.7701
日期 淨值
22/04/20 8.7671
22/04/19 8.7961
22/04/14 8.8154
22/04/13 8.7437
22/04/12 8.8103
22/04/11 8.8399
22/04/08 8.7338
22/04/07 8.8739
22/04/06 8.8873
22/04/05 8.8876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.95 -5.69 -8.92 -11.53 -0.56 0.41 7.26

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網