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基金名稱:

安本標準新興市場公司債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.3173 -0.1302 9.9977 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.3173
20/06/02 9.4475
20/05/29 9.2685
20/05/28 9.2604
20/05/27 9.2370
20/05/26 9.2011
20/05/25 9.1947
20/05/22 9.1940
20/05/20 9.0866
20/05/19 9.0443
日期 淨值
20/05/18 8.9909
20/05/15 8.9638
20/05/14 8.9618
20/05/13 8.9595
20/05/12 9.1054
20/05/11 9.0854
20/05/08 8.8713
20/05/07 8.8307
20/05/06 8.8256
20/05/05 8.7892
日期 淨值
20/05/04 8.6116
20/04/30 8.7905
20/04/29 8.7540
20/04/28 8.7414
20/04/27 8.7476
20/04/24 8.9402
20/04/23 8.7536
20/04/22 8.7580
20/04/21 8.7959
20/04/20 8.8048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 2.79 -1.96 -2.48 0.02 0.56 18.88

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網