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基金名稱:

安本標準英國股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.4959 0.3252 17.6886 11.7517

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.4959
20/05/27 15.1707
20/05/26 15.1392
20/05/25 14.9690
20/05/22 14.8166
20/05/20 14.8758
20/05/19 14.8836
20/05/18 14.7741
20/05/15 14.3830
20/05/14 14.4938
日期 淨值
20/05/13 14.9482
20/05/12 15.0421
20/05/11 15.0069
20/05/08 14.9982
20/05/07 14.8689
20/05/06 14.7379
20/05/05 14.6124
20/05/04 14.4648
20/04/30 15.1074
20/04/29 14.8687
日期 淨值
20/04/28 14.8075
20/04/27 14.5893
20/04/24 14.4087
20/04/23 14.3423
20/04/22 14.2491
20/04/21 14.2177
20/04/20 14.2248
20/04/17 14.3795
20/04/16 13.8648
20/04/15 13.8999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 7.48 -1.13 -2.01 0.00 0.87 25.72

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK15
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Louise Kernohan/Andrew Millington 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 28200 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司;及/ 或在英國進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網