晴時多雲

基金名稱:安本標準英國股票基金X累積英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.6246 -0.0346 19.6118 15.2451

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.6246
21/10/20 18.6592
21/10/19 18.5323
21/10/18 18.4599
21/10/15 18.5246
21/10/14 18.4220
21/10/13 18.3919
21/10/12 18.1985
21/10/11 18.0856
21/10/08 18.2947
日期 淨值
21/10/07 18.2139
21/10/06 17.9631
21/10/05 18.3608
21/10/04 18.3925
21/10/01 18.3441
21/09/30 18.5194
21/09/29 18.6376
21/09/28 18.6125
21/09/27 18.9141
21/09/24 19.0497
日期 淨值
21/09/23 19.2946
21/09/22 19.1518
21/09/21 18.9932
21/09/20 18.7273
21/09/17 19.1192
21/09/16 18.9964
21/09/15 18.9753
21/09/14 19.0190
21/09/13 19.1527
21/09/10 19.1417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 -1.44 0.49 5.06 0.44 0.48 10.62

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK15
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Louise Kernohan/Andrew Millington 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 37900 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於英國的公司;和/或其大部分商業活動發生於英國的公司;和/或大部分資產投資於英國註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網