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基金名稱:

安本標準英國股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 15.7929 -0.0797 16.5194 13.246

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 15.7929
19/08/21 15.8726
19/08/20 15.8250
19/08/19 15.7726
19/08/16 15.5927
19/08/14 15.6724
19/08/12 15.8142
19/08/09 15.9544
19/08/08 15.8231
19/08/07 15.7748
日期 淨值
19/08/06 15.7487
19/08/05 15.6804
19/08/02 16.1687
19/08/01 16.4358
19/07/31 16.3400
19/07/30 16.5194
19/07/29 16.4946
19/07/26 16.1111
19/07/25 16.0849
19/07/24 16.1440
日期 淨值
19/07/23 16.0934
19/07/22 16.0445
19/07/19 16.0264
19/07/18 16.0732
19/07/17 16.1713
19/07/16 16.1708
19/07/15 16.1134
19/07/12 16.0731
19/07/11 16.0461
19/07/10 16.1012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 -1.44 1.37 6.17 0.06 0.69 14.48

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK15
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 泛歐洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 28900 百萬英鎊 (2019/06/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司;及/ 或在英國進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網