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基金名稱:

安本環球英國股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 13.246 -0.1279 15.6685 13.246

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 13.2460
18/12/20 13.3739
18/12/19 13.3257
18/12/18 13.3593
18/12/17 13.3638
18/12/14 13.5119
18/12/13 13.6055
18/12/12 13.6381
18/12/11 13.3941
18/12/10 13.4218
日期 淨值
18/12/07 13.5079
18/12/06 13.4201
18/12/05 13.8614
18/12/04 14.0316
18/12/03 14.1338
18/11/30 13.9636
18/11/29 14.0549
18/11/28 13.8796
18/11/27 13.9293
18/11/26 13.8812
日期 淨值
18/11/23 13.7665
18/11/22 13.7635
18/11/21 13.6308
18/11/20 13.7827
18/11/19 13.8421
18/11/16 13.7916
18/11/15 13.8794
18/11/14 13.8728
18/11/13 13.9186
18/11/12 13.8575

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.00 -6.14 -10.17 -8.96 -0.20 0.46 12.92

基本資料

海外發行公司 Aberdeen安本資產管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK15
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 泛歐洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 26200 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司;及/ 或在英國進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。

基金費用

最高銷售費(%) 6.38 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網