晴時多雲

基金名稱:安本標準東歐股票基金X累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.0872 -0.0162 17.1246 10.0789

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.0872
21/10/14 17.1034
21/10/13 17.0093
21/10/12 17.0733
21/10/11 17.1246
21/10/08 16.9358
21/10/07 16.7786
21/10/06 16.5876
21/10/05 16.4109
21/10/04 16.2697
日期 淨值
21/10/01 16.1728
21/09/30 16.1240
21/09/29 16.0370
21/09/28 16.1187
21/09/27 16.0967
21/09/24 15.9650
21/09/23 16.0239
21/09/22 15.9197
21/09/21 15.7747
21/09/20 15.7683
日期 淨值
21/09/17 16.0762
21/09/16 16.1305
21/09/15 16.0397
21/09/14 16.0341
21/09/13 15.9633
21/09/10 15.8973
21/09/09 15.8777
21/09/08 15.9441
21/09/07 15.8981
21/09/06 15.9727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.67 10.95 18.03 28.53 1.19 0.21 11.43

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 27900 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於東歐的公司;和/或其大部分商業活動發生於東歐的公司;和/或其大部分資產投資於東歐註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網