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基金名稱:

安本標準東歐股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 10.849 -0.2046 9.9432 10.0258

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 10.8490
20/05/28 11.0536
20/05/27 11.0583
20/05/26 11.0623
20/05/25 10.8421
20/05/22 10.7338
20/05/20 10.7648
20/05/19 10.5378
20/05/18 10.4184
20/05/15 10.2014
日期 淨值
20/05/14 10.1607
20/05/13 10.3245
20/05/12 10.4081
20/05/11 10.3816
20/05/08 10.3412
20/05/07 10.3241
20/05/06 10.3678
20/05/05 10.2711
20/05/04 10.0678
20/04/30 10.4841
日期 淨值
20/04/29 10.3737
20/04/28 10.2837
20/04/27 10.1669
20/04/24 10.1818
20/04/23 10.0450
20/04/22 9.7543
20/04/21 9.6368
20/04/20 9.9432
20/04/17 10.0258
20/04/16 9.8629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 5.81 -5.22 -6.66 0.02 1.09 34.85

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 19900 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於東歐的公司;和/ 或其大部分商業活動發生於東歐的公司;和/ 或其大部分資產投資於東歐註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網