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基金名稱:

安本標準亞洲地產股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 8.8432 0.0311 9.9582 10.0566

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 8.8432
20/05/28 8.8121
20/05/27 8.8178
20/05/26 8.8375
20/05/25 8.5822
20/05/22 8.4940
20/05/20 8.7978
20/05/19 8.7744
20/05/18 8.5885
20/05/15 8.5371
日期 淨值
20/05/14 8.6179
20/05/13 8.7775
20/05/12 8.8307
20/05/11 8.9924
20/05/08 8.8666
20/05/07 8.7165
20/05/06 8.7611
20/05/05 8.6554
20/05/04 8.5530
20/04/30 9.0142
日期 淨值
20/04/29 8.8090
20/04/28 8.7434
20/04/27 8.6797
20/04/24 8.5008
20/04/23 8.5814
20/04/22 8.5052
20/04/21 8.5527
20/04/20 8.7788
20/04/17 8.8103
20/04/16 8.6048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -2.47 -11.76 -16.31 -0.24 0.79 23.23

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 20000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司;及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司;及或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網