晴時多雲

基金名稱:安本標準亞洲地產股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/08 11.0349 -0.0003 9.8463 10.041

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/08 11.0349
21/06/07 11.0352
21/06/04 11.0359
21/06/03 11.0364
21/06/02 11.0367
21/06/01 11.0379
21/05/31 10.9992
21/05/28 10.9889
21/05/27 10.9983
21/05/26 10.9849
日期 淨值
21/05/25 10.9028
21/05/21 10.8147
21/05/19 10.7803
21/05/18 10.8552
21/05/17 10.7071
21/05/14 10.6174
21/05/12 10.7439
21/05/11 10.8725
21/05/10 11.0164
21/05/07 10.9556
日期 淨值
21/05/06 10.9176
21/05/05 10.8519
21/05/04 10.8754
21/05/03 10.8501
21/04/30 10.9156
21/04/29 10.9964
21/04/28 10.9418
21/04/27 10.9315
21/04/26 10.9618
21/04/23 10.9562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 1.73 3.45 9.58 0.45 0.27 8.65

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 19300 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家的房地產公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家的房地產公司;和/或大部分資產投資於亞太地區國家註冊成立的房地產公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網