晴時多雲

基金名稱:安本標準亞洲地產股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 10.9512 0.0051 9.9582 10.041

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 10.9512
21/03/01 10.9461
21/02/26 10.8772
21/02/25 11.1288
21/02/24 10.8281
21/02/23 10.8620
21/02/22 10.7685
21/02/19 10.7198
21/02/18 10.6898
21/02/17 10.8058
日期 淨值
21/02/16 10.8812
21/02/08 10.6304
21/02/05 10.5338
21/02/04 10.3768
21/02/03 10.5089
21/02/02 10.3723
21/02/01 10.3028
21/01/29 10.2859
21/01/28 10.2975
21/01/27 10.5247
日期 淨值
21/01/26 10.5269
21/01/25 10.5564
21/01/22 10.5696
21/01/21 10.7140
21/01/20 10.6688
21/01/19 10.6835
21/01/18 10.4823
21/01/15 10.4884
21/01/14 10.5689
21/01/13 10.5326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 4.68 10.37 15.28 0.10 0.75 29.78

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 23200 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司;及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司;及或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網