晴時多雲

基金名稱:安本標準亞洲小型公司基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 14.107 0.0234 9.9785 10.0129

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 14.1070
21/05/05 14.0836
21/05/04 14.0970
21/05/03 14.2162
21/04/30 14.2864
21/04/29 14.4325
21/04/28 14.3717
21/04/27 14.4304
21/04/26 14.4328
21/04/23 14.3784
日期 淨值
21/04/22 14.2524
21/04/21 14.2472
21/04/20 14.3400
21/04/19 14.2976
21/04/16 14.2420
21/04/15 14.1447
21/04/14 14.0945
21/04/13 14.0274
21/04/12 14.0413
21/04/09 14.2369
日期 淨值
21/04/08 14.2285
21/04/07 14.1645
21/04/06 14.1782
21/04/01 14.0533
21/03/31 13.8751
21/03/30 13.8227
21/03/29 13.8198
21/03/26 13.7891
21/03/25 13.6939
21/03/24 13.7788

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.65 5.51 16.87 0.91 0.97 11.82

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 873400 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家( 日本除外) 的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家( 日本除外) 的小型司;和/ 或大部分資產投資於亞太地區國家( 日本除外) 註冊成立的小型公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網