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基金名稱:

安本環球中國股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/13 12.6323 0.0681 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/13 12.6323
18/07/12 12.5642
18/07/11 12.4723
18/07/10 12.6069
18/07/09 12.6211
18/07/06 12.3611
18/07/05 12.3338
18/07/04 12.3798
18/07/03 12.5275
18/07/02 12.7017
日期 淨值
18/06/29 12.7255
18/06/22 12.9774
18/06/21 12.9583
18/06/20 13.0695
18/06/19 12.9995
18/06/18 13.3912
18/06/15 13.4008
18/06/14 13.4447
18/06/13 13.5501
18/06/12 13.6539
日期 淨值
18/06/11 13.5773
18/06/08 13.5490
18/06/07 13.7462
18/06/06 13.6887
18/06/05 13.6396
18/06/04 13.5237
18/06/01 13.2823
18/05/31 13.2529
18/05/30 13.0193
18/05/29 13.1477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.37 -4.98 -4.37 1.18 0.21 0.85 14.92

基本資料

海外發行公司 Aberdeen安本資產管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 634900 百萬美元 (2018/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的司;和/或其大部分商業活動發生於中國的公司;和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6.38 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網