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基金名稱：安本環球中國股票基金X累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/13 | 12.6323 | 0.0681 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/13 | 12.6323 |
| 18/07/12 | 12.5642 |
| 18/07/11 | 12.4723 |
| 18/07/10 | 12.6069 |
| 18/07/09 | 12.6211 |
| 18/07/06 | 12.3611 |
| 18/07/05 | 12.3338 |
| 18/07/04 | 12.3798 |
| 18/07/03 | 12.5275 |
| 18/07/02 | 12.7017 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/29 | 12.7255 |
| 18/06/22 | 12.9774 |
| 18/06/21 | 12.9583 |
| 18/06/20 | 13.0695 |
| 18/06/19 | 12.9995 |
| 18/06/18 | 13.3912 |
| 18/06/15 | 13.4008 |
| 18/06/14 | 13.4447 |
| 18/06/13 | 13.5501 |
| 18/06/12 | 13.6539 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/11 | 13.5773 |
| 18/06/08 | 13.5490 |
| 18/06/07 | 13.7462 |
| 18/06/06 | 13.6887 |
| 18/06/05 | 13.6396 |
| 18/06/04 | 13.5237 |
| 18/06/01 | 13.2823 |
| 18/05/31 | 13.2529 |
| 18/05/30 | 13.0193 |
| 18/05/29 | 13.1477 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.37 | -4.98 | -4.37 | 1.18 | 0.21 | 0.85 | 14.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | Aberdeen安本資產管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | 亞洲股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 634900 百萬美元 (2018/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的司；和/或其大部分商業活動發生於中國的公司；和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6.38 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」