晴時多雲

基金名稱:NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 240.5 0.14 245.73 221.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 240.5000
21/04/21 240.3600
21/04/20 239.2100
21/04/19 239.2400
21/04/16 239.2300
21/04/15 238.3500
21/04/14 236.8200
21/04/13 237.4900
21/04/12 237.9300
21/04/09 237.8300
日期 淨值
21/04/08 237.8300
21/04/07 237.2800
21/04/06 237.0200
21/04/01 234.2800
21/03/31 234.1700
21/03/30 235.5800
21/03/29 237.0900
21/03/26 234.4400
21/03/25 232.1800
21/03/24 230.2700
日期 淨值
21/03/23 231.8200
21/03/22 230.1800
21/03/19 228.5800
21/03/18 228.2400
21/03/17 229.1700
21/03/16 229.3800
21/03/15 228.9300
21/03/12 228.3700
21/03/11 227.7100
21/03/10 228.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.01 5.01 3.48 5.04 0.30 0.28 8.39

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/09/07 基金代碼 ANZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 187000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網