粉絲團
基金名稱：高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/05 | 223.85 | -2.84 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/05 | 223.8500 |
| 23/12/01 | 226.6900 |
| 23/11/30 | 225.8400 |
| 23/11/28 | 226.3500 |
| 23/11/27 | 226.4100 |
| 23/11/22 | 226.1800 |
| 23/11/21 | 224.5500 |
| 23/11/17 | 224.3200 |
| 23/11/16 | 224.4500 |
| 23/11/14 | 226.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/13 | 224.9800 |
| 23/11/10 | 224.3900 |
| 23/11/09 | 225.4200 |
| 23/11/07 | 225.5800 |
| 23/11/06 | 225.1600 |
| 23/11/03 | 224.8100 |
| 23/11/02 | 225.2900 |
| 23/11/01 | 223.0300 |
| 23/10/31 | 221.9000 |
| 23/10/30 | 220.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/27 | 218.7700 |
| 23/10/26 | 221.1200 |
| 23/10/25 | 222.1300 |
| 23/10/24 | 221.0000 |
| 23/10/23 | 219.3600 |
| 23/10/20 | 219.3100 |
| 23/10/19 | 220.6100 |
| 23/10/18 | 222.3400 |
| 23/10/17 | 221.8000 |
| 23/10/16 | 221.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.43 | -0.53 | -3.35 | -4.58 | -0.20 | 0.31 | 10.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/09/07 | 基金代碼 | ANZK0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anastasia Naymushina/Xavier Gérard/Romai | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 171000 百萬美元 (2023/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場，嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略，投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主，較不受景氣循環影響，可成為投資組合的核心基金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」