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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 226.88 2.86 251.11 192.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 226.8800
20/05/27 224.0200
20/05/26 221.7200
20/05/22 220.2800
20/05/21 220.1300
20/05/20 221.6700
20/05/19 220.5700
20/05/18 223.0700
20/05/15 219.3100
20/05/14 218.3300
日期 淨值
20/05/13 220.8900
20/05/12 223.2700
20/05/11 223.5400
20/05/08 222.8200
20/05/07 219.9300
20/05/06 218.9000
20/05/05 220.0200
20/05/04 219.6600
20/05/01 221.7100
20/04/29 225.2500
日期 淨值
20/04/28 225.4000
20/04/27 224.8900
20/04/24 224.1600
20/04/23 223.1900
20/04/22 225.4500
20/04/21 222.1400
20/04/20 227.0000
20/04/17 228.0100
20/04/16 225.6400
20/04/15 223.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 3.77 -1.45 -2.32 0.01 0.49 15.19

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/09/07 基金代碼 ANZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/Paul Vrouwes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 236000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網