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基金名稱：NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 240.5 | 0.14 | 245.73 | 221.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 240.5000 |
| 21/04/21 | 240.3600 |
| 21/04/20 | 239.2100 |
| 21/04/19 | 239.2400 |
| 21/04/16 | 239.2300 |
| 21/04/15 | 238.3500 |
| 21/04/14 | 236.8200 |
| 21/04/13 | 237.4900 |
| 21/04/12 | 237.9300 |
| 21/04/09 | 237.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 237.8300 |
| 21/04/07 | 237.2800 |
| 21/04/06 | 237.0200 |
| 21/04/01 | 234.2800 |
| 21/03/31 | 234.1700 |
| 21/03/30 | 235.5800 |
| 21/03/29 | 237.0900 |
| 21/03/26 | 234.4400 |
| 21/03/25 | 232.1800 |
| 21/03/24 | 230.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 231.8200 |
| 21/03/22 | 230.1800 |
| 21/03/19 | 228.5800 |
| 21/03/18 | 228.2400 |
| 21/03/17 | 229.1700 |
| 21/03/16 | 229.3800 |
| 21/03/15 | 228.9300 |
| 21/03/12 | 228.3700 |
| 21/03/11 | 227.7100 |
| 21/03/10 | 228.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.01 | 5.01 | 3.48 | 5.04 | 0.30 | 0.28 | 8.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/09/07 | 基金代碼 | ANZK0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 187000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資（至少2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」