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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 232.96 0.51 251.11 192.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 232.9600
20/09/23 232.4500
20/09/22 233.2500
20/09/21 231.2300
20/09/18 232.9200
20/09/17 234.5000
20/09/16 235.3500
20/09/15 236.1400
20/09/14 236.4900
20/09/11 235.8500
日期 淨值
20/09/10 234.8600
20/09/09 237.6900
20/09/08 233.6300
20/09/04 236.6600
20/09/03 238.6200
20/09/02 241.6400
20/09/01 236.9400
20/08/31 237.3700
20/08/28 237.8300
20/08/27 238.9000
日期 淨值
20/08/26 238.2000
20/08/25 237.8000
20/08/24 238.5900
20/08/21 236.8800
20/08/20 237.2600
20/08/19 238.0600
20/08/18 238.0300
20/08/17 237.4500
20/08/14 236.7500
20/08/13 237.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 0.40 4.96 1.13 -0.00 0.67 23.21

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/09/07 基金代碼 ANZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cap 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 281000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網