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基金名稱:

NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 50.74 1.02 59.46 39.99

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 50.7400
20/05/29 49.7200
20/05/28 49.3100
20/05/27 49.3700
20/05/26 49.5200
20/05/25 48.6000
20/05/22 48.1300
20/05/21 49.4900
20/05/20 49.7000
20/05/19 49.0400
日期 淨值
20/05/18 48.9300
20/05/15 47.9900
20/05/14 48.0000
20/05/13 48.0300
20/05/12 47.9300
20/05/11 48.5100
20/05/08 48.3400
20/05/07 47.4800
20/05/06 47.3900
20/05/05 47.1200
日期 淨值
20/05/04 46.7000
20/04/30 48.4800
20/04/29 48.5700
20/04/28 47.5400
20/04/27 47.3700
20/04/24 46.5700
20/04/23 47.0100
20/04/22 46.9700
20/04/21 45.9300
20/04/20 47.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 6.41 -1.05 -3.46 -0.02 0.93 26.64

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/11/19 基金代碼 ANZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jeff Meys/Paul Vrouwes/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 196000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網