晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 71.21 0.45 76.68 59.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 71.2100
21/04/21 70.7600
21/04/20 71.4300
21/04/19 71.3900
21/04/16 71.5000
21/04/15 71.2400
21/04/14 70.9500
21/04/13 70.1500
21/04/12 70.0600
21/04/09 70.4800
日期 淨值
21/04/08 71.2800
21/04/07 71.0300
21/04/06 71.6600
21/04/01 71.1400
21/03/31 70.2200
21/03/30 70.2600
21/03/29 69.8700
21/03/26 70.0000
21/03/25 68.6400
21/03/24 68.7600
日期 淨值
21/03/23 70.1600
21/03/22 70.7400
21/03/19 70.8200
21/03/18 71.4500
21/03/17 71.2900
21/03/16 71.7000
21/03/15 71.2200
21/03/12 71.4600
21/03/11 71.9900
21/03/10 70.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.15 -2.15 4.33 18.97 0.79 0.50 15.85

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/11/19 基金代碼 ANZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 257000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少為子基金淨資產三分之二)投資於在拉丁美洲(包括加勒比海地區)、亞洲(不含日本)、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行,或在前揭區域上市或交易,且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網