基金名稱：
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 50.74 | 1.02 | 59.46 | 39.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 50.7400 |
| 20/05/29 | 49.7200 |
| 20/05/28 | 49.3100 |
| 20/05/27 | 49.3700 |
| 20/05/26 | 49.5200 |
| 20/05/25 | 48.6000 |
| 20/05/22 | 48.1300 |
| 20/05/21 | 49.4900 |
| 20/05/20 | 49.7000 |
| 20/05/19 | 49.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 48.9300 |
| 20/05/15 | 47.9900 |
| 20/05/14 | 48.0000 |
| 20/05/13 | 48.0300 |
| 20/05/12 | 47.9300 |
| 20/05/11 | 48.5100 |
| 20/05/08 | 48.3400 |
| 20/05/07 | 47.4800 |
| 20/05/06 | 47.3900 |
| 20/05/05 | 47.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 46.7000 |
| 20/04/30 | 48.4800 |
| 20/04/29 | 48.5700 |
| 20/04/28 | 47.5400 |
| 20/04/27 | 47.3700 |
| 20/04/24 | 46.5700 |
| 20/04/23 | 47.0100 |
| 20/04/22 | 46.9700 |
| 20/04/21 | 45.9300 |
| 20/04/20 | 47.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 6.41 | -1.05 | -3.46 | -0.02 | 0.93 | 26.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/19 | 基金代碼 | ANZJ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jeff Meys/Paul Vrouwes/Tjeerd van Cappelle/An | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 196000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少為子基金淨資產三分之二）投資於在拉丁美洲（包括加勒比海地區）、亞洲（不含日本）、東歐、中東及非洲之新興或開發中國家成立公司所發行，或在前揭區域上市或交易，且具有吸引力之股息收益之股票或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」