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基金名稱：高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 64.15 | 0.28 | 65.47 | 55.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 64.1500 |
| 25/05/12 | 63.8700 |
| 25/05/09 | 62.8800 |
| 25/05/08 | 62.2400 |
| 25/05/07 | 62.6700 |
| 25/05/06 | 62.4500 |
| 25/05/05 | 62.8100 |
| 25/05/02 | 62.7000 |
| 25/04/30 | 61.1500 |
| 25/04/29 | 61.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 61.2600 |
| 25/04/25 | 60.8600 |
| 25/04/24 | 61.0000 |
| 25/04/23 | 60.9800 |
| 25/04/22 | 59.8900 |
| 25/04/17 | 59.1500 |
| 25/04/16 | 58.9200 |
| 25/04/15 | 59.4500 |
| 25/04/14 | 58.9300 |
| 25/04/11 | 57.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 57.0800 |
| 25/04/09 | 55.3900 |
| 25/04/08 | 56.4700 |
| 25/04/07 | 55.9100 |
| 25/04/04 | 58.1400 |
| 25/04/01 | 61.0100 |
| 25/03/31 | 60.4600 |
| 25/03/28 | 61.3700 |
| 25/03/27 | 62.2500 |
| 25/03/26 | 62.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.34 | 7.19 | 6.29 | 4.98 | 0.10 | 0.78 | 16.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/19 | 基金代碼 | ANZJ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Basak Yavuz/Hiren Dasani | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 96000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Emerging Markets (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」