晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.9997 -0.0052 9.9997 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.9997
22/05/19 10.0049
22/05/18 10.0845
22/05/17 10.0661
22/05/16 10.0435
22/05/13 10.0367
22/05/12 10.0353
22/05/11 10.0262
22/05/10 9.9170
22/05/06 10.0541
日期 淨值
22/05/05 10.1307
22/05/04 10.1521
22/05/03 10.1903
22/05/02 10.1443
22/04/29 10.2644
22/04/28 10.2501
22/04/27 10.2755
22/04/26 10.3228
22/04/25 10.3811
22/04/22 10.4212
日期 淨值
22/04/21 10.4213
22/04/20 10.4515
22/04/19 10.3685
22/04/14 10.3757
22/04/13 10.3951
22/04/12 10.4065
22/04/11 10.4441
22/04/08 10.4530
22/04/07 10.4600
22/04/06 10.4826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -4.30 -6.02 -6.68 -0.38 0.62 5.24

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網