晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金A月中配息美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.0349 -0.0014 11.1834 10.3936

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.0349
21/10/19 11.0363
21/10/18 11.0439
21/10/15 11.0469
21/10/14 11.0282
21/10/13 11.0053
21/10/12 11.0012
21/10/11 11.0313
21/10/08 11.0421
21/10/07 11.0366
日期 淨值
21/10/06 11.0430
21/10/05 11.0665
21/10/04 11.0790
21/10/01 11.0781
21/09/30 11.1294
21/09/29 11.1371
21/09/28 11.1396
21/09/27 11.1585
21/09/24 11.1607
21/09/23 11.1727
日期 淨值
21/09/22 11.1702
21/09/21 11.1663
21/09/20 11.1640
21/09/17 11.1815
21/09/16 11.1834
21/09/15 11.1790
21/09/14 11.1712
21/09/13 11.1687
21/09/10 11.1648
21/09/09 11.1581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 -0.60 -0.04 1.87 0.60 0.75 3.72

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網