基金名稱：
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 9.2051 | -0.0115 | 9.9414 | 7.7142 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.2051 |
| 20/06/02 | 9.2166 |
| 20/05/29 | 9.1122 |
| 20/05/28 | 9.0648 |
| 20/05/27 | 9.0125 |
| 20/05/26 | 8.9166 |
| 20/05/25 | 8.8733 |
| 20/05/22 | 8.9327 |
| 20/05/20 | 8.8096 |
| 20/05/19 | 8.7652 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 8.7101 |
| 20/05/15 | 8.7029 |
| 20/05/14 | 8.7277 |
| 20/05/13 | 8.7554 |
| 20/05/12 | 8.7550 |
| 20/05/11 | 8.7533 |
| 20/05/08 | 8.7322 |
| 20/05/07 | 8.7303 |
| 20/05/06 | 8.7257 |
| 20/05/05 | 8.7238 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 8.7310 |
| 20/04/30 | 8.8049 |
| 20/04/29 | 8.7944 |
| 20/04/28 | 8.7854 |
| 20/04/27 | 8.7848 |
| 20/04/24 | 8.7616 |
| 20/04/23 | 8.8443 |
| 20/04/22 | 8.7127 |
| 20/04/21 | 8.7446 |
| 20/04/20 | 8.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.62 | 4.65 | -0.24 | -1.50 | 0.01 | 1.08 | 19.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/16 | 基金代碼 | ANZJ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐元高收益債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 576300 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」