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基金名稱：安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 8.8844 | -0.0046 | 9.9988 | 10.001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 8.8844 |
| 22/05/19 | 8.8890 |
| 22/05/18 | 8.9602 |
| 22/05/17 | 8.9446 |
| 22/05/16 | 8.9238 |
| 22/05/13 | 8.9192 |
| 22/05/12 | 8.9182 |
| 22/05/11 | 8.9108 |
| 22/05/10 | 8.8147 |
| 22/05/06 | 8.9385 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 9.0074 |
| 22/05/04 | 9.0269 |
| 22/05/03 | 9.0616 |
| 22/05/02 | 9.0208 |
| 22/04/29 | 9.1304 |
| 22/04/28 | 9.1169 |
| 22/04/27 | 9.1403 |
| 22/04/26 | 9.1823 |
| 22/04/25 | 9.2349 |
| 22/04/22 | 9.2724 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 9.2717 |
| 22/04/20 | 9.2989 |
| 22/04/19 | 9.2254 |
| 22/04/14 | 9.2341 |
| 22/04/13 | 9.2501 |
| 22/04/12 | 9.2610 |
| 22/04/11 | 9.2952 |
| 22/04/08 | 9.3046 |
| 22/04/07 | 9.3102 |
| 22/04/06 | 9.3307 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.40 | -4.52 | -6.33 | -7.16 | -0.42 | 0.63 | 5.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/16 | 基金代碼 | ANZJ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 安本歐元非投資等級債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 594000 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」