晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金A月中配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.8624 -0.0014 9.9988 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.8624
21/10/19 9.8638
21/10/18 9.8711
21/10/15 9.8743
21/10/14 9.8575
21/10/13 9.8374
21/10/12 9.8343
21/10/11 9.8617
21/10/08 9.8724
21/10/07 9.8677
日期 淨值
21/10/06 9.8736
21/10/05 9.8950
21/10/04 9.9065
21/10/01 9.9065
21/09/30 9.9536
21/09/29 9.9589
21/09/28 9.9611
21/09/27 9.9784
21/09/24 9.9811
21/09/23 9.9918
日期 淨值
21/09/22 9.9898
21/09/21 9.9866
21/09/20 9.9848
21/09/17 10.0010
21/09/16 10.0030
21/09/15 9.9988
21/09/14 9.9920
21/09/13 9.9900
21/09/10 9.9872
21/09/09 9.9814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.72 -0.24 1.46 0.54 0.75 3.72

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網