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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.2051 -0.0115 9.9414 7.7142

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.2051
20/06/02 9.2166
20/05/29 9.1122
20/05/28 9.0648
20/05/27 9.0125
20/05/26 8.9166
20/05/25 8.8733
20/05/22 8.9327
20/05/20 8.8096
20/05/19 8.7652
日期 淨值
20/05/18 8.7101
20/05/15 8.7029
20/05/14 8.7277
20/05/13 8.7554
20/05/12 8.7550
20/05/11 8.7533
20/05/08 8.7322
20/05/07 8.7303
20/05/06 8.7257
20/05/05 8.7238
日期 淨值
20/05/04 8.7310
20/04/30 8.8049
20/04/29 8.7944
20/04/28 8.7854
20/04/27 8.7848
20/04/24 8.7616
20/04/23 8.8443
20/04/22 8.7127
20/04/21 8.7446
20/04/20 8.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 4.65 -0.24 -1.50 0.01 1.08 19.47

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 576300 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網