晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 8.8844 -0.0046 9.9988 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 8.8844
22/05/19 8.8890
22/05/18 8.9602
22/05/17 8.9446
22/05/16 8.9238
22/05/13 8.9192
22/05/12 8.9182
22/05/11 8.9108
22/05/10 8.8147
22/05/06 8.9385
日期 淨值
22/05/05 9.0074
22/05/04 9.0269
22/05/03 9.0616
22/05/02 9.0208
22/04/29 9.1304
22/04/28 9.1169
22/04/27 9.1403
22/04/26 9.1823
22/04/25 9.2349
22/04/22 9.2724
日期 淨值
22/04/21 9.2717
22/04/20 9.2989
22/04/19 9.2254
22/04/14 9.2341
22/04/13 9.2501
22/04/12 9.2610
22/04/11 9.2952
22/04/08 9.3046
22/04/07 9.3102
22/04/06 9.3307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -4.52 -6.33 -7.16 -0.42 0.63 5.29

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網