晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月中配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 7.4075 0.0246 9.2846 7.1197

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 7.4075
22/05/25 7.3829
22/05/24 7.3830
22/05/23 7.3574
22/05/20 7.2851
22/05/19 7.2063
22/05/18 7.2155
22/05/17 7.1894
22/05/16 7.1428
22/05/13 7.1299
日期 淨值
22/05/12 7.1197
22/05/11 7.1379
22/05/10 7.1382
22/05/06 7.2362
22/05/05 7.3529
22/05/04 7.2902
22/05/03 7.2419
22/05/02 7.2939
22/04/29 7.3170
22/04/28 7.3129
日期 淨值
22/04/27 7.3326
22/04/26 7.3988
22/04/25 7.4219
22/04/22 7.5270
22/04/21 7.5777
22/04/20 7.5849
22/04/19 7.6248
22/04/14 7.6706
22/04/13 7.6717
22/04/12 7.5962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.92 -3.25 -6.52 -10.41 -0.57 0.87 8.76

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 32700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網