晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月中配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.6148 -0.0298 9.6779 8.5873

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.6148
21/10/21 8.6446
21/10/20 8.6616
21/10/19 8.6791
21/10/18 8.6597
21/10/15 8.6727
21/10/14 8.6633
21/10/13 8.6106
21/10/12 8.5991
21/10/11 8.6026
日期 淨值
21/10/08 8.6111
21/10/07 8.6278
21/10/06 8.5873
21/10/05 8.6427
21/10/04 8.6870
21/10/01 8.6553
21/09/30 8.6629
21/09/29 8.6904
21/09/28 8.7149
21/09/27 8.7655
日期 淨值
21/09/24 8.7938
21/09/23 8.8351
21/09/22 8.8222
21/09/21 8.7995
21/09/20 8.8089
21/09/17 8.8750
21/09/16 8.8902
21/09/15 8.9116
21/09/14 8.9029
21/09/13 8.8924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.26 -2.00 -2.54 -3.38 -0.01 0.99 7.76

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 141900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網