晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月中配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.0626 0.0095 9.6779 8.3961

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.0626
21/05/14 9.0531
21/05/12 9.0862
21/05/11 9.1158
21/05/10 9.1078
21/05/07 9.0384
21/05/06 8.9790
21/05/05 8.9392
21/05/04 8.9444
21/05/03 8.9445
日期 淨值
21/04/30 9.0210
21/04/29 9.0473
21/04/28 8.9996
21/04/27 9.0274
21/04/26 9.0368
21/04/23 9.0216
21/04/22 8.9862
21/04/21 8.9779
21/04/20 9.0105
21/04/19 9.0013
日期 淨值
21/04/16 8.9701
21/04/15 8.9062
21/04/14 8.8699
21/04/13 8.8369
21/04/12 8.8620
21/04/09 8.9014
21/04/08 8.8735
21/04/07 8.8632
21/04/06 8.8198
21/04/01 8.7981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 -0.46 -1.78 1.72 0.32 1.04 10.74

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 138500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網