晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.3265 0.0014 9.958 10.0569

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.3265
22/05/23 9.3251
22/05/20 9.3168
22/05/19 9.2577
22/05/18 9.3421
22/05/17 9.3620
22/05/16 9.3668
22/05/13 9.3715
22/05/12 9.3836
22/05/11 9.3878
日期 淨值
22/05/10 9.3917
22/05/06 9.4458
22/05/05 9.4730
22/05/04 9.4685
22/05/03 9.4707
22/05/02 9.5496
22/04/29 9.6010
22/04/28 9.5730
22/04/27 9.5842
22/04/26 9.5927
日期 淨值
22/04/25 9.6002
22/04/22 9.6214
22/04/21 9.6384
22/04/20 9.6353
22/04/19 9.6675
22/04/14 9.6893
22/04/13 9.6107
22/04/12 9.6841
22/04/11 9.7169
22/04/08 9.6009

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -4.04 -7.84 -10.87 -0.54 0.60 7.53

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網