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基金名稱:

安本標準新興市場公司債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.6541 0.1515 9.9866 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.6541
20/07/02 10.5026
20/07/01 10.4930
20/06/30 10.5090
20/06/29 10.5127
20/06/26 10.5206
20/06/25 10.5164
20/06/24 10.5211
20/06/22 10.5071
20/06/19 10.4855
日期 淨值
20/06/18 10.4780
20/06/17 10.4708
20/06/16 10.4284
20/06/15 10.4134
20/06/12 10.4176
20/06/11 10.4725
20/06/10 10.4714
20/06/09 10.4568
20/06/08 10.4008
20/06/05 10.3185
日期 淨值
20/06/04 10.2970
20/06/03 10.2431
20/06/02 10.3864
20/05/29 10.1843
20/05/28 10.1755
20/05/27 10.1500
20/05/26 10.1108
20/05/25 10.1039
20/05/22 10.1038
20/05/20 9.9862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 9.93 3.04 1.39 0.04 0.57 19.20

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網