晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.9569 -0.0194 11.2953 10.7722

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.9569
21/10/21 10.9763
21/10/20 10.9949
21/10/19 10.9953
21/10/18 10.9970
21/10/15 10.9634
21/10/14 10.9397
21/10/13 10.9348
21/10/12 10.9447
21/10/11 10.9660
日期 淨值
21/10/08 10.9853
21/10/07 11.0007
21/10/06 11.0177
21/10/05 11.0314
21/10/04 11.0677
21/10/01 11.0703
21/09/30 11.1086
21/09/29 10.9954
21/09/28 11.1271
21/09/27 11.1439
日期 淨值
21/09/24 11.1653
21/09/23 11.1865
21/09/22 11.0610
21/09/21 11.1719
21/09/20 11.1888
21/09/17 11.2099
21/09/16 11.2204
21/09/15 11.2317
21/09/14 11.2357
21/09/13 11.2259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.19 -0.66 0.12 0.28 0.49 3.72

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網