晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 7.9134 0.1083 9.9978 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 7.9134
22/05/25 7.8051
22/05/24 7.7751
22/05/23 7.7364
22/05/20 7.7085
22/05/19 7.7115
22/05/18 7.7571
22/05/17 7.7738
22/05/16 7.7840
22/05/13 7.7843
日期 淨值
22/05/12 7.8092
22/05/11 7.8049
22/05/10 7.7914
22/05/06 7.9233
22/05/05 7.9921
22/05/04 7.9564
22/05/03 7.9466
22/05/02 8.0063
22/04/29 8.0663
22/04/28 8.1004
日期 淨值
22/04/27 8.1274
22/04/26 8.1419
22/04/25 8.1534
22/04/22 8.1491
22/04/21 8.2325
22/04/20 8.1585
22/04/19 8.2584
22/04/14 8.2911
22/04/13 8.2784
22/04/12 8.2686

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -4.60 -8.95 -13.34 -0.95 0.81 6.04

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 686300 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網