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基金名稱：安本標準新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 9.6254 | -0.022 | 9.9982 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 9.6254 |
| 21/10/21 | 9.6474 |
| 21/10/20 | 9.6668 |
| 21/10/19 | 9.6705 |
| 21/10/18 | 9.6907 |
| 21/10/15 | 9.7005 |
| 21/10/14 | 9.6650 |
| 21/10/13 | 9.6366 |
| 21/10/12 | 9.6434 |
| 21/10/11 | 9.6639 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 9.6768 |
| 21/10/07 | 9.6710 |
| 21/10/06 | 9.6514 |
| 21/10/05 | 9.6861 |
| 21/10/04 | 9.7143 |
| 21/10/01 | 9.7206 |
| 21/09/30 | 9.7851 |
| 21/09/29 | 9.7752 |
| 21/09/28 | 9.8106 |
| 21/09/27 | 9.8631 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 9.9176 |
| 21/09/23 | 9.9649 |
| 21/09/22 | 9.9650 |
| 21/09/21 | 9.9687 |
| 21/09/20 | 9.9962 |
| 21/09/17 | 10.0392 |
| 21/09/16 | 10.0585 |
| 21/09/15 | 10.0458 |
| 21/09/14 | 10.0386 |
| 21/09/13 | 10.0256 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.41 | -2.93 | -2.58 | -2.00 | 0.10 | 1.07 | 6.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/16 | 基金代碼 | ANZJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 995300 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債務及債務相關證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」