基金名稱：
安本標準新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 9.2173 | -0.0263 | 9.9691 | 10.0101 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 9.2173 |
| 20/05/22 | 9.2436 |
| 20/05/20 | 9.1274 |
| 20/05/19 | 9.0800 |
| 20/05/18 | 8.9064 |
| 20/05/15 | 8.9377 |
| 20/05/14 | 8.9644 |
| 20/05/13 | 9.0074 |
| 20/05/12 | 8.9659 |
| 20/05/11 | 8.9036 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 8.8655 |
| 20/05/07 | 8.8272 |
| 20/05/06 | 8.8190 |
| 20/05/05 | 8.7499 |
| 20/05/04 | 8.7399 |
| 20/04/30 | 8.7148 |
| 20/04/29 | 8.5449 |
| 20/04/28 | 8.6271 |
| 20/04/27 | 8.6469 |
| 20/04/24 | 8.6522 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 8.6193 |
| 20/04/22 | 8.5426 |
| 20/04/21 | 8.7050 |
| 20/04/20 | 8.7635 |
| 20/04/17 | 8.7440 |
| 20/04/16 | 8.7368 |
| 20/04/15 | 8.7713 |
| 20/04/14 | 8.7131 |
| 20/04/09 | 8.5909 |
| 20/04/08 | 8.6044 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.75 | 1.42 | -4.13 | -5.93 | -0.02 | 1.10 | 22.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/16 | 基金代碼 | ANZJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 1100000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」