晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6254 -0.022 9.9982 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6254
21/10/21 9.6474
21/10/20 9.6668
21/10/19 9.6705
21/10/18 9.6907
21/10/15 9.7005
21/10/14 9.6650
21/10/13 9.6366
21/10/12 9.6434
21/10/11 9.6639
日期 淨值
21/10/08 9.6768
21/10/07 9.6710
21/10/06 9.6514
21/10/05 9.6861
21/10/04 9.7143
21/10/01 9.7206
21/09/30 9.7851
21/09/29 9.7752
21/09/28 9.8106
21/09/27 9.8631
日期 淨值
21/09/24 9.9176
21/09/23 9.9649
21/09/22 9.9650
21/09/21 9.9687
21/09/20 9.9962
21/09/17 10.0392
21/09/16 10.0585
21/09/15 10.0458
21/09/14 10.0386
21/09/13 10.0256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 -2.93 -2.58 -2.00 0.10 1.07 6.37

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 995300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網