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基金名稱：安本標準新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 7.9134 | 0.1083 | 9.9978 | 10.0024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 7.9134 |
| 22/05/25 | 7.8051 |
| 22/05/24 | 7.7751 |
| 22/05/23 | 7.7364 |
| 22/05/20 | 7.7085 |
| 22/05/19 | 7.7115 |
| 22/05/18 | 7.7571 |
| 22/05/17 | 7.7738 |
| 22/05/16 | 7.7840 |
| 22/05/13 | 7.7843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 7.8092 |
| 22/05/11 | 7.8049 |
| 22/05/10 | 7.7914 |
| 22/05/06 | 7.9233 |
| 22/05/05 | 7.9921 |
| 22/05/04 | 7.9564 |
| 22/05/03 | 7.9466 |
| 22/05/02 | 8.0063 |
| 22/04/29 | 8.0663 |
| 22/04/28 | 8.1004 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 8.1274 |
| 22/04/26 | 8.1419 |
| 22/04/25 | 8.1534 |
| 22/04/22 | 8.1491 |
| 22/04/21 | 8.2325 |
| 22/04/20 | 8.1585 |
| 22/04/19 | 8.2584 |
| 22/04/14 | 8.2911 |
| 22/04/13 | 8.2784 |
| 22/04/12 | 8.2686 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.38 | -4.60 | -8.95 | -13.34 | -0.95 | 0.81 | 6.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/16 | 基金代碼 | ANZJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 安本新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 686300 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債務及債務相關證券，該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司；和/或位於新興市場國家的政府相關實體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」