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基金名稱:

安本標準新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.2173 -0.0263 9.9691 10.0101

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.2173
20/05/22 9.2436
20/05/20 9.1274
20/05/19 9.0800
20/05/18 8.9064
20/05/15 8.9377
20/05/14 8.9644
20/05/13 9.0074
20/05/12 8.9659
20/05/11 8.9036
日期 淨值
20/05/08 8.8655
20/05/07 8.8272
20/05/06 8.8190
20/05/05 8.7499
20/05/04 8.7399
20/04/30 8.7148
20/04/29 8.5449
20/04/28 8.6271
20/04/27 8.6469
20/04/24 8.6522
日期 淨值
20/04/23 8.6193
20/04/22 8.5426
20/04/21 8.7050
20/04/20 8.7635
20/04/17 8.7440
20/04/16 8.7368
20/04/15 8.7713
20/04/14 8.7131
20/04/09 8.5909
20/04/08 8.6044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 1.42 -4.13 -5.93 -0.02 1.10 22.92

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/11/16 基金代碼 ANZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1100000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網