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基金名稱：高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 145.13 | -0.59 | 155.23 | 121.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 145.1300 |
| 25/05/12 | 145.7200 |
| 25/05/09 | 143.1900 |
| 25/05/08 | 142.1800 |
| 25/05/07 | 142.2300 |
| 25/05/06 | 142.4300 |
| 25/05/02 | 142.0200 |
| 25/04/30 | 137.3100 |
| 25/04/29 | 137.4400 |
| 25/04/28 | 136.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 135.9300 |
| 25/04/24 | 135.9300 |
| 25/04/23 | 135.8300 |
| 25/04/22 | 132.8500 |
| 25/04/17 | 132.2200 |
| 25/04/16 | 130.8500 |
| 25/04/15 | 132.7700 |
| 25/04/14 | 131.4700 |
| 25/04/11 | 129.4300 |
| 25/04/10 | 126.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 121.4800 |
| 25/04/08 | 125.1400 |
| 25/04/07 | 125.8000 |
| 25/04/02 | 138.0800 |
| 25/04/01 | 137.7600 |
| 25/03/31 | 136.2600 |
| 25/03/28 | 138.6500 |
| 25/03/27 | 140.7900 |
| 25/03/26 | 140.6800 |
| 25/03/25 | 141.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.39 | 7.17 | 5.37 | 4.58 | 0.11 | 1.00 | 19.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/29 | 基金代碼 | ANZJ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 106000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於亞洲地區（日本及澳洲除外）公司之股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並聚焦於有望提供更高股息收益率之證券，以提供投資人資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」