晴時多雲

基金名稱:NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 256.06 1.35 288.31 220.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 256.0600
21/04/21 254.7100
21/04/20 257.5300
21/04/19 258.1900
21/04/16 258.8500
21/04/15 258.1300
21/04/14 257.6300
21/04/13 254.5400
21/04/12 254.7100
21/04/09 258.3800
日期 淨值
21/04/08 260.4900
21/04/07 262.0100
21/04/01 262.3000
21/03/31 258.1100
21/03/30 260.1800
21/03/29 257.7500
21/03/26 256.5300
21/03/25 251.4000
21/03/24 251.8300
21/03/23 258.1400
日期 淨值
21/03/22 260.3800
21/03/19 260.0600
21/03/18 263.6500
21/03/17 260.6700
21/03/16 261.0500
21/03/15 259.1400
21/03/12 261.1000
21/03/11 262.9500
21/03/10 256.1100
21/03/09 254.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 -4.34 3.95 17.71 0.57 1.50 20.69

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/10/28 基金代碼 ANZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 223000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網