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基金名稱:

NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 194.29 -2.46 237.35 161.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 194.2900
20/05/20 196.7500
20/05/19 195.2800
20/05/18 193.9700
20/05/15 190.4300
20/05/14 190.6200
20/05/13 192.5400
20/05/12 191.3800
20/05/11 193.7300
20/05/08 193.3800
日期 淨值
20/05/07 190.5800
20/05/06 190.0500
20/05/05 188.2400
20/05/04 187.5300
20/04/30 195.1100
20/04/29 194.0800
20/04/28 190.1800
20/04/27 189.9900
20/04/24 186.0700
20/04/23 187.1000
日期 淨值
20/04/22 187.8100
20/04/21 184.7900
20/04/20 188.7900
20/04/17 191.5900
20/04/16 186.9100
20/04/15 186.2200
20/04/14 189.2800
20/04/09 185.7100
20/04/08 184.5000
20/04/07 184.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 4.54 -3.22 -3.55 0.03 0.93 28.51

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/10/28 基金代碼 ANZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 153000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網