晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 201.26 0.41 214.96 190.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 201.2600
20/05/29 200.8500
20/05/28 200.7200
20/05/27 200.4100
20/05/26 199.8400
20/05/25 199.5400
20/05/22 199.3200
20/05/21 199.5400
20/05/20 199.6200
20/05/19 198.7600
日期 淨值
20/05/18 199.0000
20/05/15 198.4500
20/05/14 198.3400
20/05/13 198.2400
20/05/12 198.7200
20/05/11 199.3400
20/05/08 199.2100
20/05/07 198.7700
20/05/06 198.2000
20/05/05 198.5300
日期 淨值
20/05/04 197.8800
20/05/01 199.2500
20/04/29 200.0300
20/04/28 199.3200
20/04/27 199.3200
20/04/24 199.1100
20/04/23 198.7600
20/04/22 198.6000
20/04/21 198.0500
20/04/20 199.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 1.20 -0.77 -0.97 0.02 0.19 5.71

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 952000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網