晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 201.48 -0.39 214.96 190.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 201.4800
20/09/16 201.8700
20/09/15 201.7900
20/09/14 201.6400
20/09/11 201.2000
20/09/10 200.8000
20/09/09 201.7300
20/09/08 200.9900
20/09/07 201.9900
20/09/04 202.1500
日期 淨值
20/09/03 202.9300
20/09/02 204.8400
20/09/01 204.4000
20/08/31 203.7300
20/08/28 204.0100
20/08/27 204.1300
20/08/26 204.1700
20/08/25 203.6900
20/08/24 203.9700
20/08/21 203.5400
日期 淨值
20/08/20 203.2500
20/08/19 203.3300
20/08/18 203.3500
20/08/17 203.2700
20/08/14 203.0200
20/08/13 203.4200
20/08/12 203.6200
20/08/11 203.3500
20/08/10 203.8500
20/08/07 203.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.53 2.27 0.66 0.01 0.27 9.61

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1082000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網