基金名稱：
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 201.26 | 0.41 | 214.96 | 190.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 201.2600 |
| 20/05/29 | 200.8500 |
| 20/05/28 | 200.7200 |
| 20/05/27 | 200.4100 |
| 20/05/26 | 199.8400 |
| 20/05/25 | 199.5400 |
| 20/05/22 | 199.3200 |
| 20/05/21 | 199.5400 |
| 20/05/20 | 199.6200 |
| 20/05/19 | 198.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 199.0000 |
| 20/05/15 | 198.4500 |
| 20/05/14 | 198.3400 |
| 20/05/13 | 198.2400 |
| 20/05/12 | 198.7200 |
| 20/05/11 | 199.3400 |
| 20/05/08 | 199.2100 |
| 20/05/07 | 198.7700 |
| 20/05/06 | 198.2000 |
| 20/05/05 | 198.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 197.8800 |
| 20/05/01 | 199.2500 |
| 20/04/29 | 200.0300 |
| 20/04/28 | 199.3200 |
| 20/04/27 | 199.3200 |
| 20/04/24 | 199.1100 |
| 20/04/23 | 198.7600 |
| 20/04/22 | 198.6000 |
| 20/04/21 | 198.0500 |
| 20/04/20 | 199.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.43 | 1.20 | -0.77 | -0.97 | 0.02 | 0.19 | 5.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZJ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 952000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」