基金名稱：
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 201.48 | -0.39 | 214.96 | 190.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 201.4800 |
| 20/09/16 | 201.8700 |
| 20/09/15 | 201.7900 |
| 20/09/14 | 201.6400 |
| 20/09/11 | 201.2000 |
| 20/09/10 | 200.8000 |
| 20/09/09 | 201.7300 |
| 20/09/08 | 200.9900 |
| 20/09/07 | 201.9900 |
| 20/09/04 | 202.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 202.9300 |
| 20/09/02 | 204.8400 |
| 20/09/01 | 204.4000 |
| 20/08/31 | 203.7300 |
| 20/08/28 | 204.0100 |
| 20/08/27 | 204.1300 |
| 20/08/26 | 204.1700 |
| 20/08/25 | 203.6900 |
| 20/08/24 | 203.9700 |
| 20/08/21 | 203.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 203.2500 |
| 20/08/19 | 203.3300 |
| 20/08/18 | 203.3500 |
| 20/08/17 | 203.2700 |
| 20/08/14 | 203.0200 |
| 20/08/13 | 203.4200 |
| 20/08/12 | 203.6200 |
| 20/08/11 | 203.3500 |
| 20/08/10 | 203.8500 |
| 20/08/07 | 203.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.05 | 0.53 | 2.27 | 0.66 | 0.01 | 0.27 | 9.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZJ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1082000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」