基金名稱：
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 193.84 | 0.19 | 210.62 | 185.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 193.8400 |
| 20/05/22 | 193.6500 |
| 20/05/21 | 193.8500 |
| 20/05/20 | 193.9200 |
| 20/05/19 | 193.1000 |
| 20/05/18 | 193.3300 |
| 20/05/15 | 192.8200 |
| 20/05/14 | 192.7200 |
| 20/05/13 | 192.6100 |
| 20/05/12 | 193.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 193.6800 |
| 20/05/08 | 193.5400 |
| 20/05/07 | 193.1400 |
| 20/05/06 | 192.5900 |
| 20/05/05 | 192.9200 |
| 20/05/04 | 192.3100 |
| 20/05/01 | 193.6600 |
| 20/04/29 | 194.3900 |
| 20/04/28 | 193.7200 |
| 20/04/27 | 193.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 193.5400 |
| 20/04/23 | 193.2000 |
| 20/04/22 | 193.0700 |
| 20/04/21 | 192.5500 |
| 20/04/20 | 193.9200 |
| 20/04/17 | 194.4300 |
| 20/04/16 | 193.7300 |
| 20/04/15 | 193.0300 |
| 20/04/14 | 193.5800 |
| 20/04/09 | 192.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.49 | -0.23 | -2.47 | -2.82 | -0.08 | 0.28 | 8.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 968000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」