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基金名稱：高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 134.13 | -0.01 | 144.04 | 130.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 134.1300 |
| 26/01/09 | 134.1400 |
| 26/01/08 | 133.6500 |
| 26/01/07 | 133.8100 |
| 26/01/06 | 133.7700 |
| 26/01/05 | 133.3000 |
| 26/01/02 | 133.5300 |
| 25/12/31 | 133.5700 |
| 25/12/30 | 133.8500 |
| 25/12/29 | 133.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/24 | 133.7400 |
| 25/12/23 | 133.5400 |
| 25/12/22 | 133.2200 |
| 25/12/19 | 133.2100 |
| 25/12/18 | 133.0400 |
| 25/12/17 | 132.5000 |
| 25/12/15 | 132.9400 |
| 25/12/12 | 132.9000 |
| 25/12/11 | 133.4300 |
| 25/12/10 | 133.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 133.1400 |
| 25/12/08 | 133.2300 |
| 25/12/05 | 133.7100 |
| 25/12/04 | 133.7200 |
| 25/12/03 | 133.7900 |
| 25/12/02 | 133.7500 |
| 25/12/01 | 134.5700 |
| 25/11/28 | 135.1900 |
| 25/11/26 | 135.1400 |
| 25/11/25 | 134.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.36 | 2.37 | 3.40 | 0.07 | 0.50 | 7.14 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Niels de Visser/Jan Kvapil | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 376000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」