基金名稱:高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 143.53 | 0.88 | 148.77 | 140.86 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 143.5300 |
25/02/12 | 142.6500 |
25/02/11 | 143.4200 |
25/02/10 | 143.6500 |
25/02/07 | 143.2400 |
25/02/06 | 143.7900 |
25/02/05 | 143.5200 |
25/02/04 | 143.1200 |
25/02/03 | 143.9500 |
25/01/31 | 144.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 143.8300 |
25/01/22 | 143.7300 |
25/01/21 | 143.6700 |
25/01/20 | 143.0400 |
25/01/17 | 143.2300 |
25/01/16 | 142.7800 |
25/01/15 | 142.4100 |
25/01/14 | 140.8600 |
25/01/13 | 141.0200 |
25/01/10 | 141.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 142.1200 |
25/01/08 | 142.1300 |
25/01/07 | 141.9500 |
25/01/06 | 142.5500 |
25/01/03 | 142.6300 |
25/01/02 | 143.3200 |
24/12/31 | 143.1500 |
24/12/30 | 143.2700 |
24/12/27 | 143.3300 |
24/12/24 | 143.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.41 | 1.13 | 1.11 | 2.48 | 0.26 | 0.40 | 4.97 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 374000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」