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基金名稱：NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 165.5 | -0.69 | 195.42 | 161.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 165.5000 |
| 22/08/16 | 166.1900 |
| 22/08/15 | 166.3800 |
| 22/08/12 | 165.8100 |
| 22/08/11 | 165.5000 |
| 22/08/10 | 165.8300 |
| 22/08/09 | 165.5200 |
| 22/08/08 | 165.8000 |
| 22/08/05 | 165.8300 |
| 22/08/04 | 166.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 166.0000 |
| 22/08/02 | 165.8800 |
| 22/08/01 | 167.1300 |
| 22/07/29 | 166.9400 |
| 22/07/28 | 166.8700 |
| 22/07/27 | 165.9300 |
| 22/07/26 | 165.6300 |
| 22/07/25 | 165.2700 |
| 22/07/22 | 165.3100 |
| 22/07/21 | 164.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 163.9900 |
| 22/07/19 | 163.4500 |
| 22/07/18 | 163.5300 |
| 22/07/15 | 164.0100 |
| 22/07/14 | 163.7800 |
| 22/07/13 | 163.8600 |
| 22/07/12 | 164.0000 |
| 22/07/11 | 163.6500 |
| 22/07/08 | 163.4000 |
| 22/07/07 | 163.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.99 | 1.31 | -1.98 | -5.97 | -0.49 | 0.33 | 6.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 628000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」