晴時多雲

基金名稱:NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 165.5 -0.69 195.42 161.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 165.5000
22/08/16 166.1900
22/08/15 166.3800
22/08/12 165.8100
22/08/11 165.5000
22/08/10 165.8300
22/08/09 165.5200
22/08/08 165.8000
22/08/05 165.8300
22/08/04 166.4300
日期 淨值
22/08/03 166.0000
22/08/02 165.8800
22/08/01 167.1300
22/07/29 166.9400
22/07/28 166.8700
22/07/27 165.9300
22/07/26 165.6300
22/07/25 165.2700
22/07/22 165.3100
22/07/21 164.6000
日期 淨值
22/07/20 163.9900
22/07/19 163.4500
22/07/18 163.5300
22/07/15 164.0100
22/07/14 163.7800
22/07/13 163.8600
22/07/12 164.0000
22/07/11 163.6500
22/07/08 163.4000
22/07/07 163.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.99 1.31 -1.98 -5.97 -0.49 0.33 6.38

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 628000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網