晴時多雲

基金名稱:NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 194 0.28 198.55 191.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 194.0000
21/05/06 193.7200
21/05/05 193.4800
21/05/04 193.2200
21/05/03 194.2300
21/04/30 194.2700
21/04/28 194.6300
21/04/27 194.7100
21/04/26 194.8200
21/04/23 194.7600
日期 淨值
21/04/22 194.2300
21/04/21 194.4000
21/04/20 194.1100
21/04/19 194.7200
21/04/16 195.1900
21/04/15 195.0700
21/04/14 194.3400
21/04/13 194.6000
21/04/12 194.4100
21/04/09 194.6600
日期 淨值
21/04/08 194.5800
21/04/07 194.1500
21/04/06 195.1600
21/04/01 194.6000
21/03/31 193.6900
21/03/30 193.6800
21/03/29 193.6800
21/03/26 193.9800
21/03/25 193.2700
21/03/24 192.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.92 1.24 2.43 0.51 0.22 3.18

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 968000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網