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基金名稱：NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 194 | 0.28 | 198.55 | 191.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 194.0000 |
| 21/05/06 | 193.7200 |
| 21/05/05 | 193.4800 |
| 21/05/04 | 193.2200 |
| 21/05/03 | 194.2300 |
| 21/04/30 | 194.2700 |
| 21/04/28 | 194.6300 |
| 21/04/27 | 194.7100 |
| 21/04/26 | 194.8200 |
| 21/04/23 | 194.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 194.2300 |
| 21/04/21 | 194.4000 |
| 21/04/20 | 194.1100 |
| 21/04/19 | 194.7200 |
| 21/04/16 | 195.1900 |
| 21/04/15 | 195.0700 |
| 21/04/14 | 194.3400 |
| 21/04/13 | 194.6000 |
| 21/04/12 | 194.4100 |
| 21/04/09 | 194.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 194.5800 |
| 21/04/07 | 194.1500 |
| 21/04/06 | 195.1600 |
| 21/04/01 | 194.6000 |
| 21/03/31 | 193.6900 |
| 21/03/30 | 193.6800 |
| 21/03/29 | 193.6800 |
| 21/03/26 | 193.9800 |
| 21/03/25 | 193.2700 |
| 21/03/24 | 192.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | 0.92 | 1.24 | 2.43 | 0.51 | 0.22 | 3.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 968000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」