基金名稱：
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 194.78 | -0.49 | 210.25 | 185.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 194.7800 |
| 20/09/17 | 195.2700 |
| 20/09/16 | 195.6600 |
| 20/09/15 | 195.5900 |
| 20/09/14 | 195.4400 |
| 20/09/11 | 195.0100 |
| 20/09/10 | 194.6400 |
| 20/09/09 | 195.5300 |
| 20/09/08 | 194.8100 |
| 20/09/07 | 195.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 195.9300 |
| 20/09/03 | 196.6900 |
| 20/09/02 | 198.5500 |
| 20/09/01 | 198.0800 |
| 20/08/31 | 197.4500 |
| 20/08/28 | 197.7400 |
| 20/08/27 | 197.8900 |
| 20/08/26 | 197.9300 |
| 20/08/25 | 197.4700 |
| 20/08/24 | 197.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 197.3400 |
| 20/08/20 | 197.0400 |
| 20/08/19 | 197.1000 |
| 20/08/18 | 197.1200 |
| 20/08/17 | 197.0600 |
| 20/08/14 | 196.8200 |
| 20/08/13 | 197.2100 |
| 20/08/12 | 197.4100 |
| 20/08/11 | 197.1600 |
| 20/08/10 | 197.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.61 | 0.18 | 2.04 | -0.12 | -0.03 | 0.29 | 11.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1082000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」