晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 193.84 0.19 210.62 185.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 193.8400
20/05/22 193.6500
20/05/21 193.8500
20/05/20 193.9200
20/05/19 193.1000
20/05/18 193.3300
20/05/15 192.8200
20/05/14 192.7200
20/05/13 192.6100
20/05/12 193.0700
日期 淨值
20/05/11 193.6800
20/05/08 193.5400
20/05/07 193.1400
20/05/06 192.5900
20/05/05 192.9200
20/05/04 192.3100
20/05/01 193.6600
20/04/29 194.3900
20/04/28 193.7200
20/04/27 193.7300
日期 淨值
20/04/24 193.5400
20/04/23 193.2000
20/04/22 193.0700
20/04/21 192.5500
20/04/20 193.9200
20/04/17 194.4300
20/04/16 193.7300
20/04/15 193.0300
20/04/14 193.5800
20/04/09 192.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -0.23 -2.47 -2.82 -0.08 0.28 8.32

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 968000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網