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基金名稱：NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 192.39 | 0.05 | 196.46 | 190.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 192.3900 |
| 21/10/21 | 192.3400 |
| 21/10/20 | 192.3200 |
| 21/10/19 | 191.9600 |
| 21/10/18 | 192.1600 |
| 21/10/15 | 192.2000 |
| 21/10/14 | 192.0700 |
| 21/10/13 | 191.2000 |
| 21/10/12 | 191.0100 |
| 21/10/11 | 191.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 191.5700 |
| 21/10/06 | 191.1700 |
| 21/10/05 | 191.3200 |
| 21/10/04 | 190.9400 |
| 21/10/01 | 192.3300 |
| 21/09/30 | 192.0200 |
| 21/09/29 | 192.2900 |
| 21/09/28 | 192.1100 |
| 21/09/27 | 193.1700 |
| 21/09/24 | 193.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 193.5700 |
| 21/09/22 | 193.3900 |
| 21/09/21 | 193.1300 |
| 21/09/17 | 193.5300 |
| 21/09/16 | 193.8100 |
| 21/09/15 | 193.8400 |
| 21/09/14 | 193.8300 |
| 21/09/13 | 193.8600 |
| 21/09/10 | 193.7700 |
| 21/09/09 | 194.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.31 | -0.24 | 0.73 | 1.90 | 0.50 | 0.18 | 2.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 982000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」