晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 194.78 -0.49 210.25 185.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 194.7800
20/09/17 195.2700
20/09/16 195.6600
20/09/15 195.5900
20/09/14 195.4400
20/09/11 195.0100
20/09/10 194.6400
20/09/09 195.5300
20/09/08 194.8100
20/09/07 195.7800
日期 淨值
20/09/04 195.9300
20/09/03 196.6900
20/09/02 198.5500
20/09/01 198.0800
20/08/31 197.4500
20/08/28 197.7400
20/08/27 197.8900
20/08/26 197.9300
20/08/25 197.4700
20/08/24 197.7500
日期 淨值
20/08/21 197.3400
20/08/20 197.0400
20/08/19 197.1000
20/08/18 197.1200
20/08/17 197.0600
20/08/14 196.8200
20/08/13 197.2100
20/08/12 197.4100
20/08/11 197.1600
20/08/10 197.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.18 2.04 -0.12 -0.03 0.29 11.75

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1082000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網