晴時多雲

基金名稱:NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 192.39 0.05 196.46 190.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 192.3900
21/10/21 192.3400
21/10/20 192.3200
21/10/19 191.9600
21/10/18 192.1600
21/10/15 192.2000
21/10/14 192.0700
21/10/13 191.2000
21/10/12 191.0100
21/10/11 191.1800
日期 淨值
21/10/07 191.5700
21/10/06 191.1700
21/10/05 191.3200
21/10/04 190.9400
21/10/01 192.3300
21/09/30 192.0200
21/09/29 192.2900
21/09/28 192.1100
21/09/27 193.1700
21/09/24 193.4000
日期 淨值
21/09/23 193.5700
21/09/22 193.3900
21/09/21 193.1300
21/09/17 193.5300
21/09/16 193.8100
21/09/15 193.8400
21/09/14 193.8300
21/09/13 193.8600
21/09/10 193.7700
21/09/09 194.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 -0.24 0.73 1.90 0.50 0.18 2.35

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 982000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網