晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 268.61 -0.63 278.29 247.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 268.6100
20/09/22 269.2400
20/09/21 268.8300
20/09/18 269.7900
20/09/17 270.4700
20/09/16 270.9900
20/09/15 270.8800
20/09/14 270.6800
20/09/11 270.0600
20/09/10 269.5300
日期 淨值
20/09/09 270.7500
20/09/08 269.7400
20/09/07 271.0800
20/09/04 271.2700
20/09/03 272.3200
20/09/02 274.8900
20/09/01 273.0600
20/08/31 272.1600
20/08/28 272.5200
20/08/27 272.6900
日期 淨值
20/08/26 272.7200
20/08/25 272.0700
20/08/24 272.4400
20/08/21 271.8600
20/08/20 271.4400
20/08/19 271.5200
20/08/18 271.5400
20/08/17 271.4400
20/08/14 271.0900
20/08/13 271.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -0.31 2.21 0.63 0.01 0.28 12.56

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1082000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網