晴時多雲

基金名稱:高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 289.84 1.81 292.14 266.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 289.8400
25/02/12 288.0300
25/02/11 289.5900
25/02/10 290.0500
25/02/07 289.1800
25/02/06 290.2800
25/02/05 289.7400
25/02/04 288.8900
25/02/03 288.7700
25/01/31 288.9400
日期 淨值
25/01/23 288.4700
25/01/22 288.2700
25/01/21 288.1200
25/01/20 286.8500
25/01/17 287.2200
25/01/16 286.2900
25/01/15 285.5300
25/01/14 282.4100
25/01/13 282.7600
25/01/10 282.6800
日期 淨值
25/01/09 284.8900
25/01/08 284.9100
25/01/07 284.5300
25/01/06 285.7200
25/01/03 285.8700
25/01/02 285.4900
24/12/31 285.1100
24/12/30 285.3600
24/12/27 285.4500
24/12/24 286.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 1.38 1.58 3.56 0.38 0.40 4.99

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Niels de Visser/Leroy Tujeehut 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 374000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網