晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 262.39 -0.11 278.29 247.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 262.3900
20/05/20 262.5000
20/05/19 261.3500
20/05/18 261.6300
20/05/15 260.8800
20/05/14 260.7300
20/05/13 260.6000
20/05/12 261.2300
20/05/11 262.0200
20/05/08 261.8500
日期 淨值
20/05/07 261.2400
20/05/06 260.4800
20/05/05 260.9300
20/05/04 260.0900
20/05/01 260.7000
20/04/29 261.6700
20/04/28 260.7300
20/04/27 260.7300
20/04/24 260.4200
20/04/23 259.9600
日期 淨值
20/04/22 259.7400
20/04/21 259.0300
20/04/20 260.9000
20/04/17 261.5500
20/04/16 260.5600
20/04/15 259.6400
20/04/14 260.3800
20/04/09 258.8100
20/04/08 257.0800
20/04/07 256.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 0.38 -1.53 -1.35 0.00 0.28 11.20

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 968000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網