基金名稱:高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 289.84 | 1.81 | 292.14 | 266.95 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 289.8400 |
25/02/12 | 288.0300 |
25/02/11 | 289.5900 |
25/02/10 | 290.0500 |
25/02/07 | 289.1800 |
25/02/06 | 290.2800 |
25/02/05 | 289.7400 |
25/02/04 | 288.8900 |
25/02/03 | 288.7700 |
25/01/31 | 288.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 288.4700 |
25/01/22 | 288.2700 |
25/01/21 | 288.1200 |
25/01/20 | 286.8500 |
25/01/17 | 287.2200 |
25/01/16 | 286.2900 |
25/01/15 | 285.5300 |
25/01/14 | 282.4100 |
25/01/13 | 282.7600 |
25/01/10 | 282.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 284.8900 |
25/01/08 | 284.9100 |
25/01/07 | 284.5300 |
25/01/06 | 285.7200 |
25/01/03 | 285.8700 |
25/01/02 | 285.4900 |
24/12/31 | 285.1100 |
24/12/30 | 285.3600 |
24/12/27 | 285.4500 |
24/12/24 | 286.7100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.50 | 1.38 | 1.58 | 3.56 | 0.38 | 0.40 | 4.99 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 374000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」