基金名稱：
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 262.39 | -0.11 | 278.29 | 247.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 262.3900 |
| 20/05/20 | 262.5000 |
| 20/05/19 | 261.3500 |
| 20/05/18 | 261.6300 |
| 20/05/15 | 260.8800 |
| 20/05/14 | 260.7300 |
| 20/05/13 | 260.6000 |
| 20/05/12 | 261.2300 |
| 20/05/11 | 262.0200 |
| 20/05/08 | 261.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 261.2400 |
| 20/05/06 | 260.4800 |
| 20/05/05 | 260.9300 |
| 20/05/04 | 260.0900 |
| 20/05/01 | 260.7000 |
| 20/04/29 | 261.6700 |
| 20/04/28 | 260.7300 |
| 20/04/27 | 260.7300 |
| 20/04/24 | 260.4200 |
| 20/04/23 | 259.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 259.7400 |
| 20/04/21 | 259.0300 |
| 20/04/20 | 260.9000 |
| 20/04/17 | 261.5500 |
| 20/04/16 | 260.5600 |
| 20/04/15 | 259.6400 |
| 20/04/14 | 260.3800 |
| 20/04/09 | 258.8100 |
| 20/04/08 | 257.0800 |
| 20/04/07 | 256.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.80 | 0.38 | -1.53 | -1.35 | 0.00 | 0.28 | 11.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 968000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」