晴時多雲

基金名稱:NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 212.8 -1.31 225.37 199.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 212.8000
21/01/26 214.1100
21/01/25 214.7300
21/01/22 214.3500
21/01/21 214.8100
21/01/20 215.0200
21/01/19 214.1800
21/01/18 213.9400
21/01/15 213.9800
21/01/14 214.4900
日期 淨值
21/01/13 214.3700
21/01/12 214.0700
21/01/11 214.2200
21/01/08 214.5100
21/01/07 213.9700
21/01/06 213.1400
21/01/05 213.0900
21/01/04 213.9700
20/12/31 214.3100
20/12/30 214.0000
日期 淨值
20/12/29 213.9100
20/12/28 213.6500
20/12/24 213.3200
20/12/23 213.1700
20/12/22 213.3100
20/12/21 213.2800
20/12/18 213.8600
20/12/17 213.9200
20/12/16 213.4500
20/12/15 213.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.37 2.88 0.04 0.25 6.72

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1017000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網