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基金名稱：NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 212.8 | -1.31 | 225.37 | 199.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 212.8000 |
| 21/01/26 | 214.1100 |
| 21/01/25 | 214.7300 |
| 21/01/22 | 214.3500 |
| 21/01/21 | 214.8100 |
| 21/01/20 | 215.0200 |
| 21/01/19 | 214.1800 |
| 21/01/18 | 213.9400 |
| 21/01/15 | 213.9800 |
| 21/01/14 | 214.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/13 | 214.3700 |
| 21/01/12 | 214.0700 |
| 21/01/11 | 214.2200 |
| 21/01/08 | 214.5100 |
| 21/01/07 | 213.9700 |
| 21/01/06 | 213.1400 |
| 21/01/05 | 213.0900 |
| 21/01/04 | 213.9700 |
| 20/12/31 | 214.3100 |
| 20/12/30 | 214.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/29 | 213.9100 |
| 20/12/28 | 213.6500 |
| 20/12/24 | 213.3200 |
| 20/12/23 | 213.1700 |
| 20/12/22 | 213.3100 |
| 20/12/21 | 213.2800 |
| 20/12/18 | 213.8600 |
| 20/12/17 | 213.9200 |
| 20/12/16 | 213.4500 |
| 20/12/15 | 213.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 1.37 | 2.88 | 0.04 | 0.25 | 6.72 | |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1017000 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」