晴時多雲

基金名稱:高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 174.8 1.09 178.34 169.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 174.8000
25/02/12 173.7100
25/02/11 174.6400
25/02/10 174.9200
25/02/07 174.3900
25/02/06 175.0700
25/02/05 174.7500
25/02/04 174.2200
25/02/03 175.0800
25/01/31 175.1900
日期 淨值
25/01/23 174.9100
25/01/22 174.7800
25/01/21 174.6900
25/01/20 173.9200
25/01/17 174.1300
25/01/16 173.5700
25/01/15 173.1100
25/01/14 171.2200
25/01/13 171.4200
25/01/10 171.3800
日期 淨值
25/01/09 172.7300
25/01/08 172.7400
25/01/07 172.5200
25/01/06 173.2400
25/01/03 173.3600
25/01/02 174.0500
24/12/31 173.8000
24/12/30 173.9500
24/12/27 173.9900
24/12/24 174.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 1.36 1.53 3.50 0.37 0.40 5.02

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Niels de Visser/Leroy Tujeehut 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 374000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網