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基金名稱：NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 213.52 | -0.18 | 215.3 | 209.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 213.5200 |
| 21/04/21 | 213.7000 |
| 21/04/20 | 213.3800 |
| 21/04/19 | 214.0300 |
| 21/04/16 | 214.5200 |
| 21/04/15 | 214.3800 |
| 21/04/14 | 213.5600 |
| 21/04/13 | 213.8200 |
| 21/04/12 | 213.6000 |
| 21/04/09 | 213.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 213.7600 |
| 21/04/07 | 213.2800 |
| 21/04/06 | 214.3300 |
| 21/04/01 | 213.6600 |
| 21/03/31 | 212.6500 |
| 21/03/30 | 212.6300 |
| 21/03/29 | 212.6200 |
| 21/03/26 | 212.9400 |
| 21/03/25 | 212.1600 |
| 21/03/24 | 211.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 211.9900 |
| 21/03/22 | 212.1600 |
| 21/03/19 | 211.9000 |
| 21/03/18 | 212.1300 |
| 21/03/17 | 212.9500 |
| 21/03/16 | 213.3400 |
| 21/03/15 | 213.3300 |
| 21/03/12 | 212.9600 |
| 21/03/11 | 213.0100 |
| 21/03/10 | 212.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.94 | 0.94 | 1.76 | 3.48 | 0.78 | 0.27 | 2.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」