基金名稱:高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 174.8 | 1.09 | 178.34 | 169.89 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 174.8000 |
25/02/12 | 173.7100 |
25/02/11 | 174.6400 |
25/02/10 | 174.9200 |
25/02/07 | 174.3900 |
25/02/06 | 175.0700 |
25/02/05 | 174.7500 |
25/02/04 | 174.2200 |
25/02/03 | 175.0800 |
25/01/31 | 175.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 174.9100 |
25/01/22 | 174.7800 |
25/01/21 | 174.6900 |
25/01/20 | 173.9200 |
25/01/17 | 174.1300 |
25/01/16 | 173.5700 |
25/01/15 | 173.1100 |
25/01/14 | 171.2200 |
25/01/13 | 171.4200 |
25/01/10 | 171.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 172.7300 |
25/01/08 | 172.7400 |
25/01/07 | 172.5200 |
25/01/06 | 173.2400 |
25/01/03 | 173.3600 |
25/01/02 | 174.0500 |
24/12/31 | 173.8000 |
24/12/30 | 173.9500 |
24/12/27 | 173.9900 |
24/12/24 | 174.7700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.52 | 1.36 | 1.53 | 3.50 | 0.37 | 0.40 | 5.02 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 374000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」