晴時多雲

基金名稱:NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 213.52 -0.18 215.9 208.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 213.5200
21/04/21 213.7000
21/04/20 213.3800
21/04/19 214.0300
21/04/16 214.5200
21/04/15 214.3800
21/04/14 213.5600
21/04/13 213.8200
21/04/12 213.6000
21/04/09 213.8600
日期 淨值
21/04/08 213.7600
21/04/07 213.2800
21/04/06 214.3300
21/04/01 213.6600
21/03/31 212.6500
21/03/30 212.6300
21/03/29 212.6200
21/03/26 212.9400
21/03/25 212.1600
21/03/24 211.6400
日期 淨值
21/03/23 211.9900
21/03/22 212.1600
21/03/19 211.9000
21/03/18 212.1300
21/03/17 212.9500
21/03/16 213.3400
21/03/15 213.3300
21/03/12 212.9600
21/03/11 213.0100
21/03/10 212.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 0.94 1.76 3.48 0.78 0.27 2.72

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1000000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網